Constellation Software Aktie 2562561 / CA21037X1006
4’534.73
CAD
-12.72
CAD
-0.28%
27.12.2024
TSX
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Constellation Software IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Constellation Software IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4’534.73 CAD | 66.29 | 0.89 | 33.68 | +29.77% | +0.13% | +0.92% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.11.2024" bei einem Kurs von "4587.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.92% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.92. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 20.12.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 20.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4634.51. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 66.29 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CONSTELLATION SOFTWARE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 1.37 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 1.37% Aufschlag. | |
| KGV | 33.68 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +29.77% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.13% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 4.27% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Constellation Software IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4’534.73 CAD | 66.29 | 25.00 | 145.00 | 1.26 | 0.62 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.45%. | |
| Beta | 1.26 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.62 | Starke Korrelation mit dem TSX Composite | 62% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Constellation Software IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CONSTELLATION SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALIMENT.COUCHE-TARD INCO CA01626P1484 |
|
| CANADIAN IMP.BK.OF COM. CA1360691010 |
|
| BANK OF NOVA SCOTIA CA0641491075 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CONSTELLATION SOFTWARE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CONSTELLATION SOFTWARE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAGE GROUP GB00B8C3BL03 |
|
| SAP DE0007164600 |
|
| TENCENT HOLDINGS KYG875721634 |
Schätzungen zu Constellation Software in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’098.12 | 11’966.20 | |
| Dividende | 4.02 | 4.00 | 4.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.13 % | 0.13 % | 0.13 % |
| Gewinn/Aktie | 77.31 | 96.09 | 113.29 |
| KGV | 40.54 | 32.61 | 27.66 |
| EBIT in Mio. | 1’406.54 | 1’824.50 | 2’232.50 |
| EBITDA in Mio. | 2’691.26 | 3’257.18 | 3’796.32 |
| Gewinn in Mio. | |||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’638.23 | 1’999.14 | 2’400.82 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’023.08 | 1’536.38 | 1’903.51 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 77.31 | 96.09 | 113.29 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 32.53 | 47.47 | 59.30 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’648.00 | -2’857.00 | -3’496.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’092.60 | 2’708.20 | 3’145.62 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 191.00 | -311.00 | -540.00 |
| Cashflow/Aktie | 96.31 | 118.07 | 136.99 |
| Free Cashflow in Mio. | 2’062.03 | 2’635.40 | 2’942.18 |
| Free Cashflow/Aktie | 111.88 | 147.24 | 143.03 |
| Buchwert/Aktie | 136.83 | 182.84 | 240.84 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’653.40 | 1’617.94 | 1’285.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 600.29 | 1’031.70 | 1’207.52 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||
| Eigenkapital in Mio. | 3’234.35 | 4’318.41 | 5’717.28 |
| Bilanzsumme in Mio. | 13’124.50 | 14’751.50 | 16’702.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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