CROCS Aktie 2404471 / US2270461096
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21.03.2025
BTT
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CROCS Inc. Aktie Analysen & Prognosen
CROCS Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.60 EUR | 5.8 | 0.74 | 7.25 | +5.33% | +0% | +4.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "109.53" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.8% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 4.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 28.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 28.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 105.27. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CROCS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.74 | 22.42 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 22.42% Aufschlag. | |
| KGV | 7.25 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.33% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CROCS Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 97.60 EUR | 5.80 | 44.00 | 360.00 | 0.74 | 0.22 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 24.12.2021 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 0.74 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.74% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CROCS Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| V.F. CORP. US9182041080 |
|
| DECKERS OUTDOOR CORP. US2435371073 |
|
| NIKE INC. US6541061031 |
|
| SKECHERS USA US8305661055 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
|
| RITHM CAPITAL CORP US64828T2015 |
|
| HANOVER INSURANCE US4108671052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CROCS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CROCS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTRIA GROUP US02209S1033 |
|
| COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039 |
|
| KIMBERLY-CLARK US4943681035 |
Schätzungen zu CROCS in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’185.69 | 4’344.48 | 4’422.18 | 4’583.80 | 4’692.10 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 13.09 | 14.02 | 13.81 | 14.21 | 14.59 |
| KGV | 7.99 | 7.46 | 7.57 | 7.36 | 7.17 |
| EBIT in Mio. | 996.14 | 1’033.78 | 1’006.39 | 1’095.50 | 1’121.40 |
| EBITDA in Mio. | 1’070.39 | 1’096.52 | 1’087.11 | 1’188.80 | 1’221.70 |
| Gewinn in Mio. | 743.61 | 774.14 | 755.17 | 824.50 | 846.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 743.61 | 774.14 | 755.17 | 824.50 | 846.60 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 906.88 | 960.29 | 940.53 | 1’005.50 | 1’032.40 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 930.00 | 984.30 | |||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 13.09 | 14.02 | 13.81 | 14.21 | 14.59 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 13.04 | 13.88 | 13.57 | 14.21 | 14.59 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’451.67 | 2’540.55 | 2’612.62 | 2’690.70 | 2’754.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -90.00 | -100.00 | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 904.56 | 912.54 | 920.48 | 940.80 | 970.40 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -420.00 | -200.00 | |||
| Cashflow/Aktie | 15.06 | 15.82 | 15.48 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 749.40 | 749.20 | 737.57 | 835.40 | 862.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 12.38 | 12.50 | 12.17 | 14.40 | 14.86 |
| Buchwert/Aktie | 38.64 | 46.96 | 51.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 746.20 | 356.30 | 252.10 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 89.66 | 95.29 | 95.53 | 105.40 | 107.90 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’461.91 | 1’515.99 | 1’535.03 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 2’181.96 | 2’578.53 | 2’632.94 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’228.40 | 5’912.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CROCS Inc. Aktie Analysen
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