Deckers Outdoor Fundamentalanalyse

Deckers Outdoor Aktie VALOR 115767 / ISIN US2435371073

124.69

USD

6.79

USD

5.76%

24.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
115.80 EUR	17.89			0.96	14.85	+14.23%	+0%		-13.84%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "117.86" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	-13.84%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -13.84.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 31.01.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 152.18.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	17.89	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DECKERS OUTDOOR ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.96	6.07 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.07%
KGV	14.85	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+14.23%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	18	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
115.80 EUR	17.89	70.00	233.00	1.30	0.42


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 31.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.33%.
Beta	1.30	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.42	Mittelstarke Korrelation mit dem SP500	42% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DECKERS OUTDOOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	PUMA SE DE0006969603
	ADIDAS DE000A1EWWW0

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DECKERS OUTDOOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DECKERS OUTDOOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	FIDELITY NAT.FINANCIAL US31620R3030
	NISOURCE US65473P1057
	SUN COMMUNITIES US8666741041

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DECKERS OUTDOOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DECKERS OUTDOOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALTRIA GROUP US02209S1033
	COLGATE-PALMOLIVE CO US1941621039
	KIMBERLY-CLARK US4943681035

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	4’974.16	5’522.92	6’097.90	6’461.00	7’090.00
Dividende	0.00	0.00	0.08	0.42	1.50
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.07 %	0.34 %	1.20 %
Gewinn/Aktie	5.92	6.68	7.65	7.98	9.01
KGV	21.07	18.66	16.30	15.63	13.84
EBIT in Mio.	1’108.30	1’243.92	1’404.90	1’396.00	1’526.00
EBITDA in Mio.	1’178.05	1’307.53	1’489.55	1’480.00	1’611.00
Gewinn in Mio.	903.03	1’004.31	1’133.50	1’099.00	1’199.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	903.03	1’004.31	1’133.50	1’099.00	1’199.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’177.01	1’300.59	1’469.71	1’418.00	1’547.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	5.92	6.68	7.65	7.98	9.01
Gewinn/Aktie (reported)	5.94	6.74	7.86	7.98	9.01
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.			3’441.56	3’717.00	4’092.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-90.47		-141.00	-169.00	-185.00
Cashflow (Operations) in Mio.	954.52	1’119.50	1’174.55	1’292.00	1’095.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-448.47	-597.40	-959.45	-1’224.00	-1’461.00
Cashflow/Aktie	6.41	7.15	8.31
Free Cashflow in Mio.	791.34	948.81	965.12	1’130.00	917.00
Free Cashflow/Aktie	5.06	6.21	6.57	8.21	6.89
Buchwert/Aktie			25.10
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-1’712.50	-2’296.26	-2’437.36	-1’739.00	-1’261.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	0.00	0.00
Kapitalausgaben in Mio.	96.93		126.09	162.00	177.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		1’918.88	2’075.96	2’320.00	2’566.00
Eigenkapital in Mio.	2’578.44	3’070.82	3’526.00	3’034.00	2’947.00
Bilanzsumme in Mio.	3’578.10	4’118.07	4’190.35	4’039.00	3’966.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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