CYBERDYNE Aktie 23774624 / JP3311530004
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05.05.2025
BMN
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CYBERDYNE INC. Aktie Analysen & Prognosen
CYBERDYNE INC. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 EUR | 0.26 | 3.38 | 95.29 | +322.13% | +0% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "28.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "184" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.04.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.04.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 175.14. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.26 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist CYBERDYNE ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.38 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 95.29 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +322.13% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
CYBERDYNE INC. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.03 EUR | 0.26 | -8.00 | 336.00 | 0.78 | 0.37 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.12.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%. | |
| Beta | 0.78 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.78% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.37 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
CYBERDYNE INC. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYBERDYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERDYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYBERDYNE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYBERDYNE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FAGRON BE0003874915 |
|
| MEDACTA GROUP CH0468525222 |
|
| THERMO FISHER SCIENTIFIC US8835561023 |
Schätzungen zu CYBERDYNE in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’440.00 | 4’918.00 | 5’606.67 | 5’886.00 | 6’544.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -2.43 | -1.70 | -0.07 | 2.80 | 3.40 |
| KGV | -71.51 | -102.35 | -2’609.99 | 62.14 | 51.18 |
| EBIT in Mio. | -875.00 | -651.00 | -100.67 | 180.00 | 384.00 |
| EBITDA in Mio. | -136.00 | 138.00 | 765.00 | 1’057.00 | 1’311.00 |
| Gewinn in Mio. | -391.67 | -197.67 | 102.67 | 580.00 | 724.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -481.67 | -307.67 | 182.67 | 830.00 | 1’034.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.50 | 1.10 | 2.10 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’385.00 | 2’879.00 | 3’479.33 | 4’620.00 | 5’204.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -279.00 | -705.67 | -572.33 | -877.00 | -927.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 903.67 | 449.33 | 673.00 | 1’531.00 | 1’451.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 223.33 | 223.33 | 223.33 | 350.00 | 350.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | 412.00 | 385.50 | 506.00 | 654.00 | 524.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -0.50 | 0.50 | 2.60 | 3.10 | 2.50 |
| Buchwert/Aktie | 256.20 | 254.60 | 255.00 | 209.40 | 215.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -19’991.00 | -20’491.00 | -21’391.00 | -22’391.00 | -23’291.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 1’000.00 | 1’220.00 | 700.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 422.33 | 469.00 | 525.67 | 877.00 | 927.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’210.00 | 3’525.00 | 3’605.00 | 3’790.00 | 4’150.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 41’392.67 | 41’526.00 | 42’206.00 | 44’211.00 | 45’421.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 51’167.00 | 51’433.67 | 52’213.67 | 53’711.00 | 55’021.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
CYBERDYNE INC. Aktie Analysen
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