Cytokinetics Aktie 21533074 / US23282W6057
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02.05.2025
BTT
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Cytokinetics Inc Aktie Analysen & Prognosen
Cytokinetics Inc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 4.91 | 0.16 | -17.03 | +2.75% | +0% | +3.65% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "41.29" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.65% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 3.65. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 25.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 25.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 41.69. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.91 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist CYTOKINETICS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.16 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | -17.03 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | +2.75% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cytokinetics Inc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 32.80 EUR | 4.91 | 73.00 | 309.00 | 0.86 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.04.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.09%. | |
| Beta | 0.86 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.86% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cytokinetics Inc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CYTOKINETICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYTOKINETICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SILGAN HOLDINGS US8270481091 |
|
| SONOCO PRODUCTS US8354951027 |
|
| SPIRE US84857L1017 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CYTOKINETICS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CYTOKINETICS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DIASORIN IT0003492391 |
|
| SELECT MEDICAL US81619Q1058 |
|
| VERTEX PHARMA INC US92532F1003 |
Schätzungen zu Cytokinetics in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 35.99 | 203.43 | 452.03 | 971.72 | 1’552.11 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | -5.73 | -4.84 | -2.91 | 0.83 | 4.46 |
| KGV | -6.52 | -7.72 | -12.84 | 45.07 | 8.37 |
| EBIT in Mio. | -649.54 | -562.89 | -367.44 | 58.92 | 528.98 |
| EBITDA in Mio. | -649.55 | -540.84 | -415.34 | -97.44 | 563.83 |
| Gewinn in Mio. | -676.50 | -595.95 | -394.18 | 26.98 | 496.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -680.24 | -617.39 | -479.65 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -676.15 | -595.97 | -396.22 | 23.73 | 505.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -687.84 | -470.85 | -293.72 | -155.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | -5.42 | -4.70 | -2.95 | -1.37 | -1.20 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -5.73 | -4.84 | -2.91 | 0.83 | 4.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 35.67 | 203.15 | 437.18 | 839.22 | 1’355.60 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 219.05 | 351.28 | |||
| Cashflow/Aktie | -4.71 | -3.40 | -1.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | -345.00 | 1’146.00 | 2’209.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | -4.24 | 0.19 | 1.24 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3.66 | -186.73 | -364.11 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 387.91 | 389.83 | 396.85 | 410.38 | 415.87 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 4.79 | 9.94 | 20.19 | 44.37 | 54.27 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 290.18 | 357.79 | 377.09 | 386.46 | 413.71 |
| Eigenkapital in Mio. | -512.89 | -160.52 | 69.26 | 342.48 | -243.84 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’115.84 | 1’169.92 | 1’200.78 | 1’411.76 | 895.99 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cytokinetics Inc Aktie Analysen
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