Daikin Industries Aktie 761643 / JP3481800005
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Daikin Industries Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Daikin Industries Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 110.90 EUR | 35.25 | 0.92 | 16.56 | +13.48% | +1.71% | +0.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "18765" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.85% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 0.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18312.33. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 35.25 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DAIKIN INDUSTRIES ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.9% | |
| KGV | 16.56 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +13.48% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.71% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.32% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Daikin Industries Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 110.90 EUR | 35.25 | -37.00 | 340.00 | 0.84 | 0.53 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 19.03.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.40%. | |
| Beta | 0.84 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.84% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Daikin Industries Ltd. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DAIKIN INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIKIN INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST BANK JP3946750001 |
|
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DAIKIN INDUSTRIES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DAIKIN INDUSTRIES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MITSUBISHI ELECTRIC JP3902400005 |
|
| TAKEUCHI MNFG. JP3462660006 |
|
| JAPAN STEEL WORKS JP3721400004 |
Schätzungen zu Daikin Industries in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’683’179.37 | 4’834’430.68 | 5’087’313.85 | 5’104’700.00 | 5’631’500.00 |
| Dividende | 316.43 | 318.57 | 349.00 | 355.00 | 380.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.69 % | 1.70 % | 1.87 % | 1.90 % | 2.03 % |
| Gewinn/Aktie | 894.57 | 991.65 | 1’122.25 | 1’225.10 | 1’390.50 |
| KGV | 20.91 | 18.86 | 16.67 | 15.27 | 13.45 |
| EBIT in Mio. | 420’680.02 | 455’625.67 | 509’582.58 | 546’150.00 | 608’800.00 |
| EBITDA in Mio. | 637’457.96 | 687’971.65 | 754’813.60 | 812’000.00 | 895’100.00 |
| Gewinn in Mio. | 261’906.96 | 290’301.08 | 328’507.83 | 358’800.00 | 407’100.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 268’544.43 | 302’837.91 | 333’900.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 387’425.93 | 426’505.55 | 481’269.48 | 497’300.00 | 586’800.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 382’500.86 | 417’358.00 | 470’772.29 | 497’300.00 | 586’800.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 869.82 | 983.80 | 1’033.15 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’607’100.00 | 1’678’025.00 | 1’804’825.00 | 1’800’800.00 | 1’960’400.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -275’330.00 | -258’400.00 | -238’180.00 | -270’000.00 | -270’000.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 446’130.33 | 451’627.50 | 484’111.20 | 575’200.00 | 656’100.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -140’671.67 | -155’591.67 | -174’954.40 | -102’500.00 | -111’300.00 |
| Cashflow/Aktie | 1’351.30 | 1’614.25 | 1’724.80 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 169’463.67 | 191’960.67 | 244’511.20 | 305’200.00 | 386’100.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 686.70 | 789.40 | 895.65 | 1’042.50 | 1’318.80 |
| Buchwert/Aktie | 9’644.50 | 10’316.83 | 11’097.74 | 11’755.50 | 12’765.80 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 16’506.81 | -115’234.68 | -270’239.30 | -508’900.00 | -783’700.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135’000.00 | 145’000.00 | 155’000.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 272’000.00 | 251’600.00 | 239’600.00 | 270’000.00 | 270’000.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’145’100.00 | 1’183’150.00 | 1’246’725.00 | 1’281’500.00 | 1’351’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’841’265.79 | 3’047’390.20 | 3’291’002.41 | 3’441’600.00 | 3’737’400.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 5’041’796.83 | 5’204’668.50 | 5’419’130.20 | 5’456’100.00 | 5’777’000.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Daikin Industries Ltd. Aktie Analysen
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