DiGi.Com Bhd Aktie 786840 / MYL6947OO005
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01.07.2022
NASO
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DiGi.Com Bhd Aktie Analysen & Prognosen
DiGi.Com Bhd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.39 | 1.15 | 20.55 | +19.39% | +4.33% | +6.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.01.2025" bei einem Kurs von "3.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +6.6% | versus KLCI | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KLCI beträgt 6.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.02.2025 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3.65. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 9.39 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CELCOMDIGI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 22.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 22.06% | |
| KGV | 20.55 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.33% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 89.04% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DiGi.Com Bhd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 9.39 | 20.00 | 246.00 | 1.03 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.46%. | |
| Beta | 1.03 | Mittlere Anfälligkeit vs. KLCI | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.03% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem KLCI | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DiGi.Com Bhd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HEINEKEN MALAYSIA MYL3255OO006 |
|
| MALAYAN BANKING MYL1155OO000 |
|
| RHB BANK BHD MYL1066OO009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CELCOMDIGI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CELCOMDIGI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TELIA COMPANY AB SE0000667925 |
|
| TPG TELECOM AU0000090128 |
Schätzungen zu DiGi.Com Bhd in MYR
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’974.16 | 13’184.17 | 13’354.66 |
| Dividende | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.11 % | 5.58 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| KGV | 20.97 | 10.24 | |
| EBIT in Mio. | 3’008.45 | 3’240.74 | 3’375.01 |
| EBITDA in Mio. | 6’073.64 | 6’258.84 | 6’306.33 |
| Gewinn in Mio. | 1’849.68 | 2’050.51 | 2’160.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’898.18 | 2’085.37 | 2’227.34 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’430.92 | 2’706.20 | 2’849.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’408.59 | 2’616.02 | 2’922.83 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.16 | 0.18 | 0.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 9’791.00 | 9’903.33 | 10’267.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’985.65 | -2’007.25 | -1’788.70 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’144.63 | 5’319.65 | 5’369.67 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’473.50 | -2’700.67 | -2’702.04 |
| Cashflow/Aktie | 0.43 | 0.44 | |
| Free Cashflow in Mio. | 2’887.01 | 2’676.48 | 2’650.48 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.22 | 0.20 | 0.08 |
| Buchwert/Aktie | 1.40 | 1.40 | 1.48 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 11’122.00 | 10’555.10 | 10’082.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’991.10 | 2’000.83 | 1’862.01 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’780.00 | 3’857.00 | 3’936.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 16’831.96 | 16’869.30 | 17’145.30 |
| Bilanzsumme in Mio. | 36’317.63 | 36’661.38 | 37’596.26 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DiGi.Com Bhd Aktie Analysen
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