Docebo Aktie 49668224 / CA25609L1058
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02.05.2025
BTT
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Docebo Inc Registered Shs -144A- Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Docebo Inc Registered Shs -144A- Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 EUR | 0.96 | 0.93 | 22.55 | +20.94% | +0% | +5.9% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "07.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "07.02.2025" bei einem Kurs von "59.9" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.9% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 5.9. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 27.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 45.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.96 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DOCEBO ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.93 | 3.08 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 3.08% | |
| KGV | 22.55 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +20.94% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Docebo Inc Registered Shs -144A- Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.05 EUR | 0.96 | 3.00 | 360.00 | 1.15 | 0.39 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.02.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.03% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.60%. | |
| Beta | 1.15 | Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.15% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.39 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Docebo Inc Registered Shs -144A- Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOCEBO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOCEBO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LABRADOR IRON ORE CA5054401073 |
|
| TRANSCONTINENTAL INC CA8935781044 |
|
| WINPAK CA97535P1045 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOCEBO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOCEBO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 74SOFTWARE FR0011040500 |
|
| MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE DE0006580806 |
|
| PROGRESS SOFTWARE US7433121008 |
Schätzungen zu Docebo in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 241.29 | 272.20 | 293.46 | |
| Dividende | ||||
| Dividendenrendite (in %) | % | % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.17 | 1.44 | 1.93 | |
| KGV | 26.99 | 22.05 | 16.40 | 16.37 |
| EBIT in Mio. | 34.53 | 44.67 | 60.52 | |
| EBITDA in Mio. | 44.26 | 56.12 | 69.49 | |
| Gewinn in Mio. | 32.91 | 42.18 | 61.39 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 45.43 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 36.93 | 48.90 | 63.95 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36.81 | 46.77 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.26 | 1.48 | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.02 | 1.27 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 196.30 | 222.84 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2.35 | -1.19 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 40.93 | 54.77 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.00 | -2.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 1.34 | 1.74 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 39.54 | 53.69 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.30 | 1.67 | ||
| Buchwert/Aktie | 2.94 | 4.28 | 5.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -247.08 | |||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 46.11 | 49.72 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1.90 | 1.13 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 95.53 | 144.10 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 241.12 | 303.19 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Docebo Inc Registered Shs -144A- Reg S Aktie Analysen
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