Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
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27.12.2024
BTT
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Dollar General Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Dollar General Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72.30 EUR | 16.41 | 1.01 | 11.76 | +8.6% | +3.26% | -3.43% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "76.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.43% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -3.43. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 79.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.41 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.01 | 10.76 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 10.76% | |
| KGV | 11.76 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 26 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 26 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.26% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar General Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 72.30 EUR | 16.41 | -88.00 | 382.00 | -0.12 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.88% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.82%. | |
| Beta | -0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Dollar General Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
|
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| SOUTHWEST AIRLINES US8447411088 |
|
| YUM CHINA HOLDINGS US98850P1093 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AUTO1 GROUP DE000A2LQ884 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| PEPKOR HOLDINGS ZAE000259479 |
Schätzungen zu Dollar General Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’567.43 | 42’223.48 | 44’174.42 | 46’504.43 | 49’621.00 |
| Dividende | 2.38 | 2.44 | 2.50 | 2.52 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.14 % | 3.22 % | 3.30 % | 3.32 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.74 | 5.92 | 6.50 | 7.77 | 7.90 |
| KGV | 13.22 | 12.83 | 11.68 | 9.77 | 9.61 |
| EBIT in Mio. | 1’913.15 | 1’950.15 | 2’075.63 | 2’343.24 | 2’410.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’857.18 | 2’979.98 | 3’191.65 | 3’456.67 | 3’628.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’262.15 | 1’299.41 | 1’407.91 | 1’616.45 | 1’651.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’262.14 | 1’299.43 | 1’407.92 | 1’616.53 | 1’651.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’639.55 | 1’689.14 | 1’828.65 | 2’111.84 | 2’130.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’650.73 | 1’688.57 | 1’830.46 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.74 | 5.92 | 6.50 | 7.77 | 7.90 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.75 | 5.99 | 6.53 | 8.50 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’987.71 | 12’575.58 | 13’252.43 | 14’418.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’359.68 | -1’410.45 | -1’469.20 | -1’587.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’857.86 | 2’557.02 | 2’609.56 | 2’918.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’210.10 | -1’006.90 | -1’052.23 | -1’933.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.82 | 11.05 | 12.00 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’282.20 | 923.51 | 954.86 | 996.96 | 1’345.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.67 | 4.54 | 5.50 | 6.34 | |
| Buchwert/Aktie | 34.03 | 37.54 | 40.89 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’634.04 | 9’501.62 | 9’519.46 | 20’983.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’491.82 | 1’530.02 | 1’707.90 | 1’652.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 10’074.36 | 10’398.16 | 10’856.12 | 10’779.73 | 8’876.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 9’905.30 | 11’493.00 | |||
| Bilanzsumme in Mio. | 31’666.45 | 32’422.47 | 33’384.80 | 35’912.00 | 36’302.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar General Corporation Aktie Analysen
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