Dollar General Corporation Aktie 10715003 / US2566771059
81.83
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5.61
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7.36%
07.03.2025
BTT
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Dollar General Corporation Aktie Analysen & Prognosen
Dollar General Corporation Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75.22 EUR | 15.81 | 1.05 | 11.57 | +8.83% | +3.36% | +5.86% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 04.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.03.2025" bei einem Kurs von "72.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.86% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.86. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 75.63. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.81 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DOLLAR GENERAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.05 | 14.51 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.51% | |
| KGV | 11.57 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +8.83% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 25 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 25 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.36% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 38.83% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Dollar General Corporation Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 75.22 EUR | 15.81 | -66.00 | 380.00 | -0.10 | -0.01 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 06.06.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.80%. | |
| Beta | -0.10 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.01 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
Dollar General Corporation Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COSTCO WHOLESALE CORP. US22160K1051 |
|
| DOLLAR TREE INC US2567461080 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALLIANT ENERGY CORP US0188021085 |
|
| EQUITABLE HOLDINGS US29452E1010 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOLLAR GENERAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOLLAR GENERAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLES GROUP AU0000030678 |
|
| MARUI GROUP JP3870400003 |
|
| SEVEN & I HLDGS CO JP3422950000 |
Schätzungen zu Dollar General Corporation in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 40’566.50 | 42’179.38 | 44’107.78 | 46’380.15 | 49’264.00 |
| Dividende | 2.38 | 2.44 | 2.52 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.91 % | 2.99 % | 3.37 % | 3.08 % | % |
| Gewinn/Aktie | 5.74 | 5.84 | 6.35 | 7.65 | 7.58 |
| KGV | 14.25 | 14.02 | 12.88 | 10.69 | 10.80 |
| EBIT in Mio. | 1’912.52 | 1’924.90 | 2’029.78 | 2’293.74 | 2’255.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’856.48 | 2’953.99 | 3’148.42 | 3’442.00 | 3’585.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’261.61 | 1’279.38 | 1’370.34 | 1’578.14 | 1’531.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’261.61 | 1’279.38 | 1’370.34 | 1’578.14 | 1’531.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’637.52 | 1’661.86 | 1’777.92 | 2’046.59 | 1’975.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’650.73 | 1’605.51 | 1’675.79 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.74 | 5.84 | 6.35 | 7.65 | 7.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.75 | 5.89 | 6.39 | 8.33 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’987.19 | 12’551.24 | 13’250.17 | 14’395.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’360.93 | -1’416.95 | -1’474.45 | -1’604.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’861.92 | 2’556.11 | 2’596.09 | 2’890.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’341.66 | -1’014.60 | -1’055.26 | -1’945.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.82 | 10.89 | 11.85 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’282.05 | 923.08 | 946.73 | 996.21 | 1’349.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.70 | 4.48 | 5.28 | 6.12 | |
| Buchwert/Aktie | 34.03 | 37.42 | 40.57 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 9’634.05 | 9’531.25 | 9’581.34 | 20’983.40 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’374.38 | 1’491.74 | 1’530.56 | 1’709.45 | 1’640.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 9’970.01 | 10’503.34 | 10’834.53 | 10’688.06 | 8’587.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’497.99 | 8’275.65 | 8’905.52 | 9’760.30 | 11’164.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 31’573.27 | 32’267.19 | 33’160.83 | 35’194.50 | 35’935.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Dollar General Corporation Aktie Analysen
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