Douglas Aktie 133507391 / DE000BEAU7Y1
19.89
EUR
0.43
EUR
2.21%
17.01.2025
BTE
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Douglas Aktie Analysen & Prognosen
Douglas Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 2.17 | 3.03 | 6.37 | +17.67% | +1.65% | +0.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 20.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "20.12.2024" bei einem Kurs von "20" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +0.05% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 0.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 10.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 10.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 19.29. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.17 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist DOUGLAS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.03 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 6.37 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +17.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.65% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Douglas Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.00 EUR | 2.17 | 15.00 | 240.00 | 1.30 | 0.44 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 02.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.30 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.3% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.44 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 44% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Douglas Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| JOHNSON & JOHNSON US4781601046 |
|
| AMAZON US0231351067 |
|
| PROCTER & GAMBLE CO. US7427181091 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELMOS SEMICONDUCTOR DE0005677108 |
|
| FLATEXDEGIRO AG DE000FTG1111 |
|
| RHEINMETALL DE0007030009 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DOUGLAS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DOUGLAS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANADIAN TIRE CORP CA1366812024 |
|
| DOLLAR TREE US2567461080 |
|
| PET VALU HOLDINGS CA71584R1055 |
Schätzungen zu Douglas in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’743.24 | 5’070.54 | 5’393.54 | 5’617.13 | 5’826.00 |
| Dividende | 0.10 | 0.87 | 1.23 | 1.38 | 1.53 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.49 % | 4.40 % | 6.19 % | 6.93 % | 7.71 % |
| Gewinn/Aktie | 2.44 | 2.79 | 3.14 | 3.61 | 3.83 |
| KGV | 8.15 | 7.11 | 6.32 | 5.49 | 5.18 |
| EBIT in Mio. | 502.36 | 550.79 | 601.83 | 647.90 | 670.00 |
| EBITDA in Mio. | 873.55 | 943.93 | 1’014.45 | 1’069.48 | 1’091.00 |
| Gewinn in Mio. | 253.93 | 294.98 | 336.19 | 387.34 | 413.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 267.02 | 305.71 | 345.56 | 389.14 | 413.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 354.61 | 409.11 | 473.02 | 540.44 | 573.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 342.57 | 398.53 | 467.05 | 532.89 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.33 | 2.76 | 3.12 | 3.60 | 3.83 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’186.50 | 2’344.50 | 2’492.00 | 2’639.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -152.00 | -152.00 | -161.00 | -170.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 652.00 | 734.00 | 795.00 | 981.50 | 1’079.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -355.00 | -449.00 | -466.00 | -483.00 | |
| Cashflow/Aktie | 4.71 | 5.34 | 5.80 | 5.84 | 5.73 |
| Free Cashflow in Mio. | 275.00 | 343.50 | 388.50 | 390.50 | 391.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.03 | 2.48 | 2.98 | 3.46 | 3.63 |
| Buchwert/Aktie | 9.39 | 11.57 | 13.63 | 16.74 | 19.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’635.15 | 832.63 | 1’158.00 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 237.85 | 248.89 | 260.84 | 187.86 | 216.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 887.56 | 1’244.43 | 1’466.02 | 1’801.69 | 2’052.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’864.00 | 5’177.00 | 5’485.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Douglas Aktie Analysen
| 13.01.25 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 06.01.25 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 06.01.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 06.01.25 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.24 | Douglas Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 19.12.24 | Douglas Buy | Deutsche Bank AG | |
| 19.12.24 | Douglas Buy | UBS AG | |
| 19.12.24 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 03.09.24 | Douglas Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.08.24 | Douglas Buy | UBS AG |