DS a Aktie 47062800 / US2505651081
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21.03.2025
BTT
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DSW Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen & Prognosen
DSW Inc Registered Shs -A- Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 EUR | 0.18 | 9.95 | 8.56 | +79.58% | +5.52% | -17.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "3.51" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -17.35% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -17.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.01.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.6. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.18 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist DESIGNER BRANDS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 9.95 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 8.56 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +79.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.52% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 47.26% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
DSW Inc Registered Shs -A- Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.80 EUR | 0.18 | 92.00 | 461.00 | 1.09 | 0.26 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 20.09.2016 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 0.92% zu verstärken. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.61%. | |
| Beta | 1.09 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.09% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.26 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
DSW Inc Registered Shs -A- Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DESIGNER BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DESIGNER BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVISTA US05379B1070 |
|
| NORTHWEST NATURAL HOLDING COMPANY US66765N1054 |
|
| PENNYMAC MORTGAGE US70931T1034 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DESIGNER BRANDS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DESIGNER BRANDS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALBERTSONS COMPANIES US0130911037 |
|
| CARDINAL HEALTH US14149Y1082 |
|
| SYSCO US8718291078 |
Schätzungen zu DS a in USD
| 2026 | 2027 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 3’076.93 | 3’137.05 |
| Dividende | 0.20 | 0.21 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.06 % | 5.31 % |
| Gewinn/Aktie | 0.45 | 0.64 |
| KGV | 8.97 | 6.28 |
| EBIT in Mio. | 74.29 | 82.27 |
| EBITDA in Mio. | 151.76 | 158.72 |
| Gewinn in Mio. | 22.22 | 28.62 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 22.22 | 28.62 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 31.29 | 40.66 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 0.45 | 0.64 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.42 | 0.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’143.70 | 1’352.70 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -37.40 | -38.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 71.40 | 100.60 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -9.60 | -9.60 |
| Cashflow/Aktie | 1.97 | 2.18 |
| Free Cashflow in Mio. | 20.70 | 62.10 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 6.02 | 6.99 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 380.87 | 366.59 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 57.94 | 52.94 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 905.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 292.98 | 302.31 |
| Bilanzsumme in Mio. | 1’991.40 | 1’991.60 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
DSW Inc Registered Shs -A- Aktie Analysen
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