Eagle Materials Aktie 1757471 / US26969P1084
218.89
USD
-2.51
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-1.13%
25.04.2025
BTT
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Eagle Materials IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Eagle Materials IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 192.00 EUR | 6.95 | 0.85 | 13.12 | +10.68% | +0.47% | +2.02% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "227.48" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.02% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.02. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 10.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 230.39. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.95 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EAGLE MATERIALS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.85 | 5.91 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 5.91% Aufschlag. | |
| KGV | 13.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.68% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.47% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.15% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Eagle Materials IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 192.00 EUR | 6.95 | 69.00 | 206.00 | 1.11 | 0.58 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.06%. | |
| Beta | 1.11 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.11% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.58 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 58% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Eagle Materials IncShs Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CRH PLC IE0001827041 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NATIONAL FUEL GAS US6361801011 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| UGI US9026811052 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EAGLE MATERIALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EAGLE MATERIALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MASCO US5745991068 |
|
| SHREE CEMENT INE070A01015 |
|
| TAIWAN CEMENT TW0001101004 |
Schätzungen zu Eagle Materials in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’271.45 | 2’366.51 | 2’494.56 |
| Dividende | 1.00 | 1.01 | 0.99 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.46 % | 0.46 % | 0.45 % |
| Gewinn/Aktie | 14.27 | 15.28 | 16.82 |
| KGV | 15.34 | 14.33 | 13.01 |
| EBIT in Mio. | 667.53 | 708.18 | 738.51 |
| EBITDA in Mio. | 823.87 | 860.09 | 921.73 |
| Gewinn in Mio. | 479.74 | 509.93 | 550.31 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 479.74 | 509.93 | 550.31 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 617.58 | 663.20 | 711.98 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 600.12 | 712.39 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.27 | 15.28 | 16.82 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 14.19 | 15.55 | 17.28 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 723.62 | 782.29 | 861.93 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -327.46 | -291.00 | -257.50 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 624.35 | 642.36 | 571.31 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -288.79 | -121.53 | -132.38 |
| Cashflow/Aktie | 18.77 | 20.42 | 21.97 |
| Free Cashflow in Mio. | 332.79 | 394.16 | 467.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 11.44 | 11.26 | 13.62 |
| Buchwert/Aktie | 47.21 | 61.85 | 77.05 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’034.40 | 763.75 | 689.24 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 247.12 | 291.00 | 257.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 73.48 | 78.86 | 84.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’578.23 | 2’063.21 | 2’337.27 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’096.82 | 3’390.79 | 3’552.87 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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