EOG Resources Aktie 1000194 / US26875P1012
122.08
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1.44
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1.19%
04.03.2025
BTT
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EOG Resources Inc. Aktie Analysen & Prognosen
EOG Resources Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.96 EUR | 70.32 | 0.91 | 10.42 | +6.4% | +3.1% | -0.68% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 21.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.01.2025" bei einem Kurs von "136.04" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.68% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -0.68. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 131.57. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 70.32 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist EOG RES. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.37 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.37% | |
| KGV | 10.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +6.4% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 28 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 28 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.1% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 32.29% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
EOG Resources Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 112.96 EUR | 70.32 | -61.00 | 273.00 | 0.58 | 0.30 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 23.06.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.61% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.73%. | |
| Beta | 0.58 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.58% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.30 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
EOG Resources Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DEVON ENERGY CORP. US25179M1036 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| 3M US88579Y1010 |
|
| BANK OF NEW YORK MELLON US0640581007 |
|
| DOORDASH INC US25809K1051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie EOG RES. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als EOG RES. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
|
| MPLX US55336V1008 |
|
| WILLIAMS US9694571004 |
Schätzungen zu EOG Resources in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 24’378.71 | 25’430.04 | 24’659.52 | 24’752.00 | 24’942.00 |
| Dividende | 3.95 | 4.23 | 4.27 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 3.23 % | 3.46 % | 3.50 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 11.34 | 12.18 | 12.96 | 12.63 | 14.96 |
| KGV | 10.76 | 10.02 | 9.42 | 9.66 | 8.16 |
| EBIT in Mio. | 8’056.29 | 8’564.40 | 8’829.84 | 10’025.00 | 10’225.00 |
| EBITDA in Mio. | 12’702.10 | 13’309.47 | 13’829.11 | 13’949.67 | 15’201.33 |
| Gewinn in Mio. | 6’247.72 | 6’531.17 | 6’818.82 | 6’938.33 | 7’787.63 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 6’135.28 | 6’401.80 | 6’667.83 | 6’650.00 | 7’898.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’959.44 | 8’444.27 | 8’653.34 | 8’718.33 | 9’806.33 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’454.67 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 11.34 | 12.18 | 12.96 | 12.63 | 14.96 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 11.11 | 12.02 | 13.28 | 13.16 | 15.19 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | |||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’195.83 | -6’298.65 | -6’364.33 | -6’355.67 | -6’499.67 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’312.16 | 11’891.54 | 12’375.63 | 12’389.63 | 13’413.47 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -3’701.52 | -4’100.21 | -3’483.50 | -2’763.33 | -3’406.67 |
| Cashflow/Aktie | 20.53 | 22.08 | 23.32 | 21.79 | 25.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 5’158.13 | 5’456.50 | 5’402.28 | 5’191.59 | |
| Free Cashflow/Aktie | 8.53 | 11.58 | |||
| Buchwert/Aktie | 55.99 | 60.35 | 67.12 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’020.26 | -2’237.38 | -506.90 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 6’121.03 | 6’234.70 | 6’533.25 | 6’376.78 | 6’327.89 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 5’904.00 | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 32’415.14 | 35’846.19 | 33’956.30 | 37’212.50 | 39’323.50 |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’285.47 | 54’238.93 | 58’094.00 | 64’185.00 | 68’788.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
EOG Resources Inc. Aktie Analysen
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