Devon Energy Fundamentalanalyse

Devon Energy Aktie VALOR 809015 / ISIN US25179M1036

37.46

USD

0.49

USD

1.33%

26.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
34.13 EUR	23.99			1.28	6.68	+5.97%	+2.62%		+6.45%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 03.12.2024	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "37.58" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+6.45%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 6.45.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 21.03.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.03.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.54.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	23.99	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist DEVON ENERGY ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.28	29.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 29.94%
KGV	6.68	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+5.97%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	27	Starkes Analysteninteresse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.62%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.48% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
34.13 EUR	23.99	-38.00	336.00	0.42	0.19


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 15.11.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.38% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.36%.
Beta	0.42	Geringe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.42% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.19	Schwache Korrelation mit dem SP500	Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus der Peer Group

Die folgenden Aktien aus der Peer Group von DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CHEVRON CORP. US1667641005
	CONOCOPHILLIPS US20825C1045
	EXXONMOBIL CORP. (EXXON MOBIL) US30231G1022

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AMEREN US0236081024
	PPL US69351T1060
	W R BERKLEY US0844231029

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie DEVON ENERGY haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als DEVON ENERGY und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	EXPAND ENERGY US1651677353
	HESS MIDSTREAM US4281031058
	PEMBINA PIPELINE CA7063271034

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	17’235.64	17’487.63	17’368.23	17’916.00	17’883.00
Dividende	0.99	1.13	1.24
Dividendenrendite (in %)	2.65 %	3.02 %	3.32 %	%	%
Gewinn/Aktie	4.70	5.17	5.00	4.64	5.28
KGV	7.96	7.24	7.49	8.07	7.09
EBIT in Mio.	4’244.92	4’347.96	4’036.04	4’124.50	3’867.50
EBITDA in Mio.	8’054.65	8’107.55	8’027.82	8’236.18	8’572.49
Gewinn in Mio.	3’037.18	3’095.02	2’852.77	2’726.67	3’069.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	3’037.18	3’095.02	2’852.77	2’726.67	3’069.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	3’857.43	3’968.57	3’649.16	3’484.33	3’920.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	3’855.73	3’987.90	3’651.96	3’484.33	3’920.00
Gewinn/Aktie (bereinigt)	4.70	5.17	5.00	4.64	5.28
Gewinn/Aktie (reported)	4.54	4.84	4.91	4.50	5.28
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-3’923.81	-4’014.51	-4’121.38	-4’154.33	-4’062.33
Cashflow (Operations) in Mio.	7’158.48	7’159.41	7’256.60	7’728.18	8’135.40
Cashflow (Financing) in Mio.	-2’181.36	-1’792.01	-1’370.25	-1’173.33	-850.33
Cashflow/Aktie	11.03	11.53	11.92	11.54	13.10
Free Cashflow in Mio.	3’263.52	3’126.11	3’294.77	3’874.85	3’728.23
Free Cashflow/Aktie	4.51	5.72
Buchwert/Aktie	25.31	28.71	31.68
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’703.56	5’766.25	4’738.09
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	3’908.18	3’987.75	4’059.62	3’993.24	4’012.25
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	5’804.09	5’786.61	5’930.87
Eigenkapital in Mio.	15’864.25	17’036.45	16’983.58	14’195.50	14’392.50
Bilanzsumme in Mio.	31’437.98	32’955.79	33’973.25	35’972.00	37’449.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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