Galapagos Aktie 2130343 / BE0003818359
25.06
EUR
-1.60
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-6.00%
10.01.2025
ASX
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Galapagos Aktie Analysen & Prognosen
Galapagos Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.74 EUR | 1.88 | -4.9 | -13.18 | -64.52% | +0% | +9.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "27.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +9.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 9.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 31.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 31.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 25.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.88 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GALAPAGOS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -4.9 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -13.18 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -64.52% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Galapagos Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 24.74 EUR | 1.88 | 25.00 | 280.00 | 0.81 | 0.29 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.80%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.29 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Galapagos Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GALAPAGOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALAPAGOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KBC GROUP BE0003565737 |
|
| KINEPOLIS GROUP BE0974274061 |
|
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GALAPAGOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALAPAGOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAMURUS AB SE0007692850 |
|
| POLYPEPTIDE GROUP AG CH1110760852 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Schätzungen zu Galapagos in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 259.07 | 257.69 | 225.57 | 240.54 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -1.57 | -1.87 | -2.75 | -2.51 |
| KGV | -15.94 | -13.40 | -9.11 | -10.00 |
| EBIT in Mio. | -167.68 | -171.56 | -238.68 | -237.61 |
| EBITDA in Mio. | -128.26 | -153.76 | -189.12 | -246.14 |
| Gewinn in Mio. | -104.10 | -127.43 | -179.58 | -179.88 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -99.27 | -121.77 | -193.83 | -179.88 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -75.46 | -96.05 | -206.73 | -194.43 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -109.93 | -106.82 | -258.10 | -290.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.85 | -2.53 | -2.84 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 234.81 | 203.11 | 196.63 | 24.18 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 22.29 | 34.03 | 2.46 | -18.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -321.09 | -362.65 | -309.93 | -225.52 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 0.00 | 0.00 | 366.67 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -1.96 | -3.19 | -6.18 | -6.23 |
| Free Cashflow in Mio. | -496.99 | -484.93 | -441.00 | -450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -9.92 | -9.58 | -6.00 | |
| Buchwert/Aktie | 48.46 | 45.24 | -0.34 | -3.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’798.16 | -1’497.44 | 916.05 | 857.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 310.59 | 301.76 | 351.05 | 312.59 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 27.43 | 23.58 | 12.14 | 12.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 134.21 | 147.23 | 172.64 | 214.12 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’088.76 | 1’855.32 | 717.65 | -316.48 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’109.53 | 2’718.38 | 2’234.58 | 955.71 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Galapagos Aktie Analysen
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