Galapagos Aktie 2130343 / BE0003818359
23.96
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-0.98
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-3.93%
21.11.2024
ASX
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Galapagos Aktie Analysen & Prognosen
Galapagos Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.74 EUR | 1.78 | -4.76 | -14 | -66.69% | +0% | -4.6% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "28.02" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.6% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.6. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 01.11.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 01.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 26.53. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.78 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GALAPAGOS ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -4.76 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | -14 | Verlust vorhergesagt |
Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ist negativ: Die Finanzanalysten erwarten einen Verlust. | |
| langfristiges Wachstum | -66.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Galapagos Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.74 EUR | 1.78 | 32.00 | 264.00 | 0.95 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.64%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Galapagos Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GALAPAGOS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GALAPAGOS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| TITAN CEMENT BE0974338700 |
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| ORANGE BELGIUM BE0003735496 |
Alternativen aus der gleichen Branche
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Schätzungen zu Galapagos in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 292.85 | 273.63 | 309.39 | 274.84 | 323.11 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | -0.28 | -1.41 | -1.55 | -2.12 | -1.99 |
| KGV | -93.56 | -18.44 | -16.83 | -12.31 | -13.07 |
| EBIT in Mio. | -132.48 | -170.92 | -173.74 | -237.29 | -236.68 |
| EBITDA in Mio. | -85.15 | -117.43 | -101.21 | -181.33 | -248.83 |
| Gewinn in Mio. | -22.89 | -84.27 | -71.83 | -129.93 | -136.72 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | -38.53 | -98.16 | -112.31 | -137.11 | -136.72 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | -42.82 | -79.01 | -92.08 | -146.79 | -147.63 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | -87.89 | -93.62 | -90.25 | -258.10 | -290.93 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | -0.33 | -1.31 | -1.50 | -1.98 | -2.33 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 276.40 | 276.15 | 273.40 | 254.60 | 263.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 98.48 | 28.77 | 38.51 | 42.53 | -18.93 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | -310.59 | -353.88 | -366.50 | -280.84 | -144.27 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2.26 | -1.18 | -1.18 | 400.00 | 0.00 |
| Cashflow/Aktie | -2.41 | -1.93 | -2.95 | -6.18 | -6.23 |
| Free Cashflow in Mio. | -289.58 | -477.65 | -475.63 | -441.00 | -450.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -5.17 | -9.92 | -9.58 | -6.00 | |
| Buchwert/Aktie | 49.77 | 46.85 | 43.60 | -0.34 | -3.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’298.27 | -1’994.98 | -1’669.75 | 916.05 | 857.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 322.78 | 329.57 | 332.09 | 385.57 | 403.98 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 12.47 | 29.98 | 28.11 | 12.14 | 12.47 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 136.58 | 133.01 | 139.26 | 170.14 | 187.06 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’729.12 | 2’559.25 | 2’393.98 | 1’758.31 | 1’041.77 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’104.28 | 3’799.16 | 3’413.19 | 3’210.75 | 3’672.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Galapagos Aktie Analysen
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