Urban Outfitters Aktie 127608 / US9170471026
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3.42%
17.01.2025
BTT
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Urban Outfitters Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Urban Outfitters Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.50 EUR | 5.15 | 0.81 | 11.16 | +9.02% | +0% | +5.91% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 25.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "35.17" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +5.91% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.91. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 49.64. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist URBAN OUTFITTERS ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.33 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.33% Aufschlag. | |
| KGV | 11.16 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +9.02% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Urban Outfitters Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 51.50 EUR | 5.15 | 4.00 | 266.00 | 0.95 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 03.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.66%. | |
| Beta | 0.95 | Mittlere Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.95% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Urban Outfitters Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ABERCROMBIE & FITCH CO. US0028962076 |
|
| GAP INC. US3647601083 |
|
| HENNES & MAURITZ AB (H & M, H&M) SE0000106270 |
|
| INDITEX S.A. (INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL) ES0148396007 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URBAN OUTFITTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MURPHY OIL US6267171022 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| UNITED STATES CELLULAR US9116841084 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie URBAN OUTFITTERS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als URBAN OUTFITTERS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
Schätzungen zu Urban Outfitters in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’532.46 | 5’867.18 | 6’125.91 |
| Dividende | 0.00 | 1.33 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 2.42 % | 0.00 % |
| Gewinn/Aktie | 3.96 | 4.31 | 4.74 |
| KGV | 13.89 | 12.75 | 11.61 |
| EBIT in Mio. | 461.82 | 512.14 | 548.32 |
| EBITDA in Mio. | 583.20 | 639.47 | 686.27 |
| Gewinn in Mio. | 372.21 | 399.97 | 431.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 372.21 | 399.97 | 431.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 488.27 | 529.80 | 569.93 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 489.41 | 574.66 | 646.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.96 | 4.31 | 4.74 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.93 | 4.35 | 4.75 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’916.89 | 2’062.65 | 2’242.30 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.00 | -230.00 | -230.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 479.36 | 534.90 | 610.13 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -73.67 | -109.76 | -109.76 |
| Cashflow/Aktie | 5.67 | 6.09 | 6.85 |
| Free Cashflow in Mio. | 296.02 | 303.70 | 364.24 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.46 | 3.07 | |
| Buchwert/Aktie | 28.89 | 33.00 | 34.91 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -864.82 | -1’080.67 | -898.73 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 207.69 | 233.27 | 267.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’430.10 | 1’526.27 | 1’598.45 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’409.34 | 2’749.72 | 3’114.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 4’469.95 | 4’850.66 | 5’318.16 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Urban Outfitters Inc. Aktie Analysen
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