Gates Industrial Corporation Fundamentalanalyse

Gates Industrial Corporation Aktie VALOR 39920979 / ISIN GB00BD9G2S12

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
18.70 EUR	5.51			1.06	11.26	+11.89%	+0%		+5.63%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "21.02.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "22.25" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+5.63%	versus SP500	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 5.63.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 02.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 02.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 19.83.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	5.51	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GATES INDUSTRIAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.06	14.77 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 14.77%
KGV	11.26	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+11.89%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
18.70 EUR	5.51	32.00	201.00	1.48	0.72


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%.
Beta	1.48	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.48% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.72	Starke Korrelation mit dem SP500	72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GATES INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATES INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MGIC INVESTMENT US5528481030
	PJT PARTNERS US69343T1079
	RYMAN HOSPITALITY US78377T1079

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GATES INDUSTRIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GATES INDUSTRIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLISON TRANSMISS US01973R1014
	ARAMARK US03852U1060
	NIDEC JP3734800000

	2025	2026	2027	2028
Umsatzerlöse in Mio.	3’396.63	3’551.15	3’695.59	3’699.85
Dividende	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	1.44	1.67	1.85	1.90
KGV	15.03	12.95	11.63	11.36
EBIT in Mio.	673.67	723.00	763.11
EBITDA in Mio.	753.15	829.21	884.31	908.57
Gewinn in Mio.	375.09	432.21	474.58
Gewinn (bereinigt) in Mio.	375.09	432.21	474.58
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	490.34	565.21	647.93
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.44	1.67	1.85	1.90
Gewinn/Aktie (reported)		1.36	1.65
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’389.78	1’443.95	1’475.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-129.90	-111.00	-105.00
Cashflow (Operations) in Mio.	459.03	552.27	636.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-299.80	-455.00	-530.00
Cashflow/Aktie	2.35	2.75	2.86
Free Cashflow in Mio.	344.03	428.45	482.00
Free Cashflow/Aktie	1.29	1.45	1.65
Buchwert/Aktie	12.76	14.02	15.39
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	1’341.55	1’030.98	641.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	112.62	105.58	92.55
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	748.63	746.35	717.00
Eigenkapital in Mio.	3’476.83	3’784.95	4’417.64
Bilanzsumme in Mio.	6’877.33	6’867.77	6’348.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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