Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’745.00
CHF
31.00
CHF
0.83%
14.04.2025
SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’745.00 CHF | 38.02 | 0.75 | 23.8 | +15.81% | +2.07% | -0.69% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.03.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.03.2025" bei einem Kurs von "3802" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.69% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -0.69. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 25.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3967.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 38.02 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 19.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 19.85% Aufschlag. | |
| KGV | 23.8 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.81% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.07% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 49.21% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’745.00 CHF | 38.02 | -43.00 | 187.00 | 0.36 | 0.27 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 11.07.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.43% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.36 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.36% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALCON AG CH0432492467 |
|
| BALOISE HOLDING CH0012410517 |
|
| HELVETIA HOLDING CH0466642201 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AVERY DENNISON US0536111091 |
|
| BOROUGE AEE01072B225 |
|
| RPM INTERNATIONAL US7496851038 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’754.66 | 8’119.72 | 8’513.39 | 9’083.60 | 9’712.48 |
| Dividende | 75.40 | 78.25 | 81.61 | 110.25 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.02 % | 2.10 % | 2.19 % | 2.96 % | % |
| Gewinn/Aktie | 128.46 | 137.38 | 146.82 | 153.53 | 150.56 |
| KGV | 29.01 | 27.12 | 25.38 | 24.27 | 24.75 |
| EBIT in Mio. | 1’509.41 | 1’606.08 | 1’718.91 | 1’776.85 | 1’821.01 |
| EBITDA in Mio. | 1’875.43 | 1’962.20 | 2’067.85 | 2’147.53 | 2’178.49 |
| Gewinn in Mio. | 1’148.49 | 1’238.99 | 1’330.23 | 1’399.18 | 1’397.99 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’204.73 | 1’291.44 | 1’378.86 | 1’404.23 | 1’397.99 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’386.90 | 1’497.27 | 1’604.35 | 1’652.86 | 1’684.01 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’361.38 | 1’501.60 | 1’599.36 | 1’621.92 | 1’684.01 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 124.50 | 134.75 | 144.92 | 148.85 | 150.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’444.26 | 3’608.76 | 3’829.85 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -415.84 | -429.84 | -443.84 | -339.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’575.65 | 1’654.98 | 1’737.51 | 1’774.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -821.20 | -754.16 | -778.46 | -1’114.00 | |
| Cashflow/Aktie | 169.96 | 177.48 | 188.28 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’223.10 | 1’293.43 | 1’362.23 | 1’335.48 | 1’313.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 122.47 | 130.19 | 138.20 | ||
| Buchwert/Aktie | 542.69 | 601.98 | 669.65 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’617.26 | 3’177.91 | 2’773.08 | 2’443.68 | 1’438.28 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 574.00 | 590.00 | 619.00 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 295.83 | 308.84 | 321.85 | 346.84 | 357.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’834.00 | 1’922.00 | 2’008.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 5’010.61 | 5’559.80 | 6’193.87 | 6’487.65 | 7’592.81 |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’304.54 | 12’818.13 | 13’384.02 | 14’689.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 14.04.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.04.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Givaudan Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 11.04.25 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 11.04.25 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 11.04.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 11.04.25 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 10.04.25 | Givaudan Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 10.04.25 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 10.04.25 | Givaudan Overweight | JP Morgan Chase & Co. |