Givaudan Aktie 1064593 / CH0010645932
3’906.00
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SWX
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Givaudan AG Aktie Analysen & Prognosen
Givaudan AG Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3’906.00 CHF | 41.52 | 0.65 | 29.47 | +17.43% | +1.81% | +4.35% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "3774" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.35% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 4.35. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 18.10.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 18.10.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4121.84. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 41.52 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GIVAUDAN SA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.65 | 37.81 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 37.81% Aufschlag. | |
| KGV | 29.47 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.43% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 20 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 20 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.81% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.47% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Givaudan AG Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 3’906.00 CHF | 41.52 | -24.00 | 142.00 | 0.87 | 0.46 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 22.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.42%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.46 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Givaudan AG Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES INC. US4595061015 |
|
| SYMRISE AG DE000SYM9999 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SWISS RE CH0126881561 |
|
| ZURICH INSURANCE GROUP CH0011075394 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GIVAUDAN SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GIVAUDAN SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| UPL INE628A01036 |
|
| ZHEJIANG LONGSHENG GP. CNE000001FJ4 |
Schätzungen zu Givaudan in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’395.18 | 7’684.63 | 8’052.59 | 8’471.85 | |
| Dividende | 73.48 | 76.40 | 80.04 | 85.78 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.87 % | 1.95 % | 2.04 % | 2.19 % | 1.69 % |
| Gewinn/Aktie | 126.37 | 129.48 | 137.86 | 145.84 | |
| KGV | 31.04 | 30.29 | 28.45 | 26.90 | 32.26 |
| EBIT in Mio. | 1’430.28 | 1’509.22 | 1’597.73 | 1’689.61 | |
| EBITDA in Mio. | 1’773.10 | 1’856.44 | 1’946.68 | 2’040.17 | |
| Gewinn in Mio. | 1’129.19 | 1’167.77 | 1’250.32 | 1’310.62 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’182.48 | 1’209.58 | 1’293.04 | 1’365.84 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’337.09 | 1’379.27 | 1’477.85 | 1’579.62 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’348.26 | 1’371.51 | 1’476.63 | 1’520.19 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 120.91 | 125.20 | 135.04 | 140.29 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’236.75 | 3’453.85 | 3’627.43 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -420.30 | -441.80 | -453.55 | -360.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’520.31 | 1’559.46 | 1’643.10 | 1’772.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -693.30 | -722.08 | -749.15 | -1’062.00 | |
| Cashflow/Aktie | 159.11 | 167.46 | 177.90 | 168.96 | |
| Free Cashflow in Mio. | 1’072.46 | 1’161.99 | 1’216.49 | 1’220.64 | |
| Free Cashflow/Aktie | 335.14 | 349.12 | 392.92 | 123.60 | |
| Buchwert/Aktie | 484.26 | 532.58 | 590.56 | 663.81 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 4’025.69 | 3’646.42 | 3’238.55 | 3’025.41 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 285.91 | 294.68 | 306.10 | 343.89 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’756.00 | 1’835.00 | 1’921.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’578.45 | 5’005.24 | 5’557.40 | 6’134.29 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’699.81 | 12’081.63 | 12’537.15 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Givaudan AG Aktie Analysen
| 18.12.24 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 18.12.24 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 18.12.24 | Givaudan Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 09.12.24 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 03.12.24 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 28.11.24 | Givaudan Hold | Deutsche Bank AG | |
| 27.11.24 | Givaudan Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 26.11.24 | Givaudan Add | Baader Bank | |
| 15.11.24 | Givaudan Neutral | UBS AG | |
| 15.11.24 | Givaudan Underweight | Barclays Capital |