Goodman Group Stapled Security Aktie 18079202 / AU000000GMG2
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0.89%
20.12.2024
BRX
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Goodman Group Stapled Security Aktie Analysen & Prognosen
Goodman Group Stapled Security Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.07 EUR | 43.8 | 0.81 | 23.65 | +18.29% | +0.82% | -1.2% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "16.08.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "16.08.2024" bei einem Kurs von "34.33" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.2% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -1.2. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.09.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.42. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 43.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GOODMAN GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.81 | 11.4 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 11.4% Aufschlag. | |
| KGV | 23.65 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.29% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.82% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 19.38% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Goodman Group Stapled Security Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 21.07 EUR | 43.80 | -28.00 | 154.00 | 1.28 | 0.52 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.54%. | |
| Beta | 1.28 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.28% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.52 | Mittelstarke Korrelation mit dem ASX100 | 52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Goodman Group Stapled Security Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GOODMAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODMAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSURANCE AUS.GROUP AU000000IAG3 |
|
| RIO TINTO AU000000RIO1 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GOODMAN GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GOODMAN GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CFECAPITAL REIT MXFEFC0C0003 |
|
| COMPUTERSHARE AU000000CPU5 |
|
| JAPAN HOTEL REIT JP3046400002 |
Schätzungen zu Goodman Group Stapled Security in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’974.00 | 3’351.44 | 3’849.13 | 4’827.13 | |
| Dividende | 0.30 | 0.32 | 0.32 | 0.30 | 0.30 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.88 % | 0.90 % | 0.84 % | 0.85 % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.37 | 1.55 | 1.89 | 2.17 |
| KGV | 29.66 | 26.24 | 23.18 | 18.97 | 16.59 |
| EBIT in Mio. | 2’565.79 | 2’924.14 | 3’328.72 | 4’233.43 | 4’757.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’487.49 | 2’845.87 | 3’250.54 | 4’233.43 | 4’757.00 |
| Gewinn in Mio. | 2’326.20 | 2’646.88 | 2’998.22 | 3’739.03 | 4’289.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 2’328.76 | 2’656.14 | 3’030.92 | 3’760.07 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’442.75 | 2’789.94 | 3’173.37 | 4’177.67 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’533.96 | 2’891.85 | 3’348.96 | 4’177.67 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.28 | 1.46 | 1.70 | 2.32 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’989.30 | 3’419.87 | 3’962.61 | 4’827.13 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’164.78 | -2’596.34 | -3’351.72 | -3’943.93 | -2’669.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’192.51 | 2’585.80 | 3’011.72 | 3’576.28 | 4’274.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -32.07 | 6.21 | 336.01 | 360.65 | -1’619.00 |
| Cashflow/Aktie | 1.18 | 1.36 | 1.54 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 1’691.33 | 1’642.18 | 1’897.20 | 2’474.78 | 2’510.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.83 | 0.89 | 1.06 | 1.25 | 1.27 |
| Buchwert/Aktie | 10.40 | 11.52 | 12.86 | 13.29 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’783.77 | 1’711.63 | 1’568.93 | 6’241.86 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’369.68 | 1’722.59 | 1’728.05 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 387.84 | 406.31 | 426.00 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 20’113.57 | 22’595.58 | 25’506.98 | 27’165.33 | 33’404.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 26’396.87 | 29’033.42 | 32’564.69 | 36’310.36 | 40’086.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Goodman Group Stapled Security Aktie Analysen
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