Greentown China Holdings LtdShs Aktie 2618899 / KYG4100M1050
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31.01.2025
BMN
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Greentown China Holdings LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Greentown China Holdings LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 EUR | 2.81 | 1.87 | 4.84 | +3.27% | +5.8% | -6.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "8.69" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.31% | Unter Druck (versus HANGSENG) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt -6.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 17.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 17.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 2.81 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GREENTOWN CHINA HDG. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.87 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.84 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +3.27% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.8% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 28.07% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Greentown China Holdings LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.04 EUR | 2.81 | 115.00 | 298.00 | 1.94 | 0.72 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 19.05.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.15% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.98%. | |
| Beta | 1.94 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.94% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.72 | Starke Korrelation mit dem HANGSENG | 72% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Greentown China Holdings LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GREENTOWN CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENTOWN CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHINA DATANG CORP CNE100000X69 |
|
| CHINA SUNTIEN GREEN EN. CNE100000TW9 |
|
| KINGBOARD LAMINATES HDG. KYG5257K1076 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GREENTOWN CHINA HDG. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GREENTOWN CHINA HDG. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INVINCIBLE INVESTMENT JP3046190009 |
|
| KLCCP STAPLED MYL5235SS008 |
Schätzungen zu Greentown China Holdings LtdShs in CNY
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 135’955.24 | 131’951.31 |
| Dividende | 0.48 | 0.53 |
| Dividendenrendite (in %) | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.53 | 1.60 |
| KGV | ||
| EBIT in Mio. | 9’490.70 | 9’597.22 |
| EBITDA in Mio. | 9’966.64 | 10’168.42 |
| Gewinn in Mio. | 4’224.86 | 4’412.94 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’224.86 | 4’412.94 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 8’238.04 | 8’840.24 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 5’894.63 | 5’744.73 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.76 | 1.82 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 15’994.00 | 16’357.50 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | 105.00 | 43.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’642.09 | 10’504.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’409.00 | -7’251.00 |
| Cashflow/Aktie | 2.56 | 2.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’365.00 | 10’022.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||
| Buchwert/Aktie | 16.23 | 17.69 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 83’061.68 | 90’328.06 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 620.74 | 550.88 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||
| Eigenkapital in Mio. | 39’228.40 | 40’873.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 508’863.00 | 537’866.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Greentown China Holdings LtdShs Aktie Analysen
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