Grifols Fundamentalanalyse

Grifols Aktie VALOR 30689493 / ISIN ES0171996087

8.08

CHF

-2.62

CHF

-24.47%

12.01.2024

BRX

Kurse + Charts + Realtime		News + Analysen	Fundamental	Unternehmen	zugeh. Wertpapiere	Aktion
Kurs + Chart	Chart (gross)	News + Adhoc	Bilanz/GuV	Termine	Strukturierte Produkte	Portfolio
Times + Sales	Chartvergleich	Analysen	Schätzungen	Profil	Trading-Depot	Watchlist
Börsenplätze	Realtime Push	Kursziele	Dividende/GV
Historisch			Analysen

Kurse + Charts + Realtime

News + Analysen

Fundamental

Unternehmen

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
9.20 EUR	6.49			2.36	7.58	+17.69%	+0.22%		+2.14%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 14.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "14.03.2025" bei einem Kurs von "9.39" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	+2.14%	versus STOXX600	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 2.14.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) negativer Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 9.76.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6.49	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist GRIFOLS SA ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	2.36	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	7.58	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+17.69%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.22%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 1.68% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
9.20 EUR	6.49	-12.00	320.00	1.26	0.29


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 09.01.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.12% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.20%.
Beta	1.26	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.26% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.29	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GRIFOLS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFOLS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333
	MAPFRE ES0124244E34
	UNICAJA BANCO ES0180907000

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GRIFOLS SA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GRIFOLS SA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	BIOMERIEUX FR0013280286
	GILEAD SCIENCES US3755581036
	ORION OYJ FI0009014377

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	7’707.37	8’271.62	8’833.46	9’454.07	9’640.00
Dividende	0.01	0.16	0.34	0.34
Dividendenrendite (in %)	0.11 %	1.69 %	3.70 %	3.64 %	%
Gewinn/Aktie	0.78	1.05	1.32	1.60	1.58
KGV	11.73	8.75	6.97	5.76	5.83
EBIT in Mio.	1’424.51	1’662.84	1’813.67	1’947.09
EBITDA in Mio.	1’941.38	2’190.30	2’372.78	2’568.46	2’446.00
Gewinn in Mio.	473.61	660.63	805.07	923.61
Gewinn (bereinigt) in Mio.	576.05	765.63	894.63	1’125.34
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	751.29	1’008.90	1’234.42	1’475.61
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	486.50	672.59	883.17	1’086.23
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	0.74	1.00	1.23	1.44	1.58
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	3’123.65	3’445.80	3’665.50	4’004.50
Cashflow (Investing) in Mio.	-502.00	-522.00	-563.00	-741.00
Cashflow (Operations) in Mio.	991.73	1’174.40	1’335.56	1’450.20
Cashflow (Financing) in Mio.	-157.50	-201.50	-242.00	0.00
Cashflow/Aktie	1.25	1.48	1.78	2.12
Free Cashflow in Mio.	636.24	834.53	989.16	961.75
Free Cashflow/Aktie	0.92	1.24	1.32
Buchwert/Aktie	9.43	10.31	11.43	14.35
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	9’031.98	8’609.78	6’611.60	7’046.00	6’679.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	422.73	472.53	489.00	527.00
Kapitalausgaben in Mio.	406.58	413.01	336.92	93.34
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	1’015.30	1’112.80	1’689.00	1’804.00
Eigenkapital in Mio.	7’120.63	7’809.34	8’287.69	9’149.90
Bilanzsumme in Mio.	21’025.80	21’619.40	22’639.45	24’035.75

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

Portfolioname Watchlistname
Portfolio
Name
Typ
Valor / ISIN
Börse
Anzahl
Aktueller Kurs
Kurszeit
Kaufpreis
Kaufdatum
Kaufwert	CHF
	Hinzufügen Speichern

Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.

Analysensuche

Grifols Aktie VALOR 30689493 / ISIN ES0171996087

Grifols SA Aktie Analysen & Prognosen

Grifols SA Fundamentalanalyse

Grifols SA Risikoanalyse

Grifols SA Alternativen

Alternativen aus dem gleichen Land

Alternativen aus der gleichen Branche

Schätzungen zu Grifols in EUR

Grifols SA Aktie Analysen