GS Engineering & Construction Aktie 351483 / KR7006360002
16’970.00
KRW
-290.00
KRW
-1.68%
03.02.2025
KRX
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GS Engineering & Construction Corp Aktie Analysen & Prognosen
GS Engineering & Construction Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | 2.33 | 3.93 | +9.17% | +0% | -5.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 07.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "07.01.2025" bei einem Kurs von "18430" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.3% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -5.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 20.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.12.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18135.75. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.05 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GS ENGR. & CON. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.33 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 3.93 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +9.17% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GS Engineering & Construction Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.05 | -29.00 | 232.00 | 0.81 | 0.45 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 07.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.32%. | |
| Beta | 0.81 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.81% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.45 | Mittelstarke Korrelation mit dem KOSPI50 | 45% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
GS Engineering & Construction Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GS ENGR. & CON. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS ENGR. & CON. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HD HYUNDAI INFRACORE KR7042670000 |
|
| HANON SYSTEMS KR7018880005 |
|
| HANWHA CORP KR7000880005 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GS ENGR. & CON. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS ENGR. & CON. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI ENGR.& CON. KR7000720003 |
|
| PENTA-OCEAN CONSTRUCTION JP3309000002 |
|
| SAMSUNG ENGINEERING KR7028050003 |
Schätzungen zu GS Engineering & Construction in KRW
| 2025 | 2026 | |
|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’801’318.63 | 13’042’162.26 |
| Dividende | 363.64 | 320.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.14 % | 1.89 % |
| Gewinn/Aktie | 3’253.27 | 4’647.64 |
| KGV | 5.22 | 3.65 |
| EBIT in Mio. | 444’398.23 | 592’717.13 |
| EBITDA in Mio. | 606’690.94 | 742’932.50 |
| Gewinn in Mio. | 273’957.77 | 391’609.49 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 293’670.40 | 426’925.37 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 399’225.99 | 566’762.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 338’809.81 | 513’470.16 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’395.04 | 4’861.78 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’178’733.33 | 1’344’141.67 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -244’276.92 | -222’838.46 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 435’176.92 | 442’946.15 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 5’850.00 | 11’391.67 |
| Cashflow/Aktie | 6’301.43 | 8’875.02 |
| Free Cashflow in Mio. | 4’060.00 | 93’260.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 1’037.00 | 2’151.90 |
| Buchwert/Aktie | 56’278.06 | 60’687.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’478’946.89 | 2’118’032.01 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 36’500.00 | 37’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 228’473.33 | 223’413.33 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 715’521.43 | 723’907.14 |
| Eigenkapital in Mio. | 5’246’349.65 | 5’612’491.87 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’314’823.08 | 18’945’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GS Engineering & Construction Corp Aktie Analysen
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