GS Engineering & Construction Aktie 351483 / KR7006360002
18’450.00
KRW
650.00
KRW
3.65%
21.11.2024
KRX
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GS Engineering & Construction Corp Aktie Analysen & Prognosen
GS Engineering & Construction Corp Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | 3.62 | 4.08 | +12.06% | +2.68% | +3.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.10.2024" bei einem Kurs von "18340" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.28% | versus KOSPI50 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt 3.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 27.09.2024 anhaltender) negativer Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem negativen Trend und dies seit dem 27.09.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 18699.81. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.11 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist GS ENGR. & CON. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 3.62 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 4.08 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.06% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.68% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
GS Engineering & Construction Corp Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.11 | -69.00 | 236.00 | 0.59 | 0.34 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.69% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.36%. | |
| Beta | 0.59 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.34 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
GS Engineering & Construction Corp Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie GS ENGR. & CON. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS ENGR. & CON. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HANWHA CORP KR7000880005 |
|
| KOREA GAS KR7036460004 |
|
| HL MANDO KR7204320006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie GS ENGR. & CON. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als GS ENGR. & CON. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AECON GROUP CA00762V1094 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| SUNWAY CONSTRUCTION GP. MYL5263OO008 |
Schätzungen zu GS Engineering & Construction in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’846’496.32 | 12’909’195.05 | 13’173’140.54 |
| Dividende | 369.23 | 446.15 | 490.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.00 % | 2.25 % | 2.66 % |
| Gewinn/Aktie | 3’517.59 | 3’489.70 | 4’779.91 |
| KGV | 5.25 | 5.29 | 3.86 |
| EBIT in Mio. | 340’583.30 | 478’145.16 | 612’347.40 |
| EBITDA in Mio. | 509’657.09 | 643’941.01 | 764’080.75 |
| Gewinn in Mio. | 305’344.78 | 296’424.29 | 395’914.28 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 300’661.54 | 316’133.33 | 440’966.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 438’719.75 | 423’162.34 | 578’367.50 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 416’500.00 | 464’000.00 | 582’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 3’856.10 | 4’056.93 | 5’626.20 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’074’092.86 | 1’221’064.29 | 1’378’830.77 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -340’225.00 | -280’925.00 | -249’620.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 324’593.33 | 673’380.00 | 601’657.14 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 145’633.33 | -15’580.00 | 10’271.43 |
| Cashflow/Aktie | 7’102.88 | 6’483.11 | 8’893.36 |
| Free Cashflow in Mio. | 126’172.73 | 305’808.33 | 376’618.18 |
| Free Cashflow/Aktie | -2’217.80 | 1’037.00 | 2’151.90 |
| Buchwert/Aktie | 52’916.42 | 56’052.96 | 61’242.57 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’894’952.93 | 2’693’192.82 | 2’396’179.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 37’000.00 | 37’000.00 | 38’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 270’029.41 | 234’123.53 | 219’262.50 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 729’733.33 | 725’000.00 | 741’066.67 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’981’085.80 | 5’258’479.70 | 5’633’183.95 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’866’286.67 | 18’350’546.67 | 19’026’628.57 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
GS Engineering & Construction Corp Aktie Analysen
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