Harley-Davidson Aktie 937735 / US4128221086
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19.12.2024
BTT
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Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Harley-Davidson Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28.69 EUR | 4.07 | 1.35 | 8.53 | +9.31% | +2.19% | -6.55% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "15.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "15.10.2024" bei einem Kurs von "35.24" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -6.55% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.55. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 04.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 34.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 4.07 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist HARLEY-DAVIDSON ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.35 | 33.2 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 33.2% | |
| KGV | 8.53 | Erwartetes PE Für 2025 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2025 | |
| langfristiges Wachstum | +9.31% | Wachstum heute bis 2025 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2025 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.19% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 18.65% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Harley-Davidson Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.69 EUR | 4.07 | -8.00 | 304.00 | 0.66 | 0.23 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 08.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.04%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.23 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Harley-Davidson Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BMW AG DE0005190003 |
|
| YAMAHA MOTOR CO. LTD. JP3942800008 |
|
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES LTD. JP3224200000 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BRADY CORP US1046741062 |
|
| REMITLY GLOBAL US75960P1049 |
|
| STRIDE US86333M1080 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HARLEY-DAVIDSON haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HARLEY-DAVIDSON und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KIA CORPORATION KR7000270009 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SUZUKI MOTOR JP3397200001 |
Schätzungen zu Harley-Davidson in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’166.63 | 4’347.76 | 4’587.40 | 4’882.89 |
| Dividende | 0.67 | 0.70 | 0.77 | |
| Dividendenrendite (in %) | 2.23 % | 2.31 % | 2.57 % | % |
| Gewinn/Aktie | 3.65 | 4.06 | 4.84 | 4.87 |
| KGV | 8.27 | 7.42 | 6.24 | 6.19 |
| EBIT in Mio. | 478.02 | 556.69 | 667.34 | |
| EBITDA in Mio. | 697.78 | 797.47 | 891.68 | 1’035.42 |
| Gewinn in Mio. | 483.09 | 501.32 | 559.16 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 490.87 | 499.85 | 552.17 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 578.98 | 634.66 | 714.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 3.65 | 4.06 | 4.84 | 4.87 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 3.67 | 4.08 | 4.82 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’228.90 | 1’300.31 | 1’486.37 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -485.30 | -294.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 909.50 | 693.70 | 837.60 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -133.60 | -247.20 | -200.00 | |
| Cashflow/Aktie | 7.22 | 3.67 | 5.88 | |
| Free Cashflow in Mio. | 591.80 | 424.35 | 504.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.43 | 3.40 | 4.38 | 1.67 |
| Buchwert/Aktie | 25.16 | 26.79 | 29.85 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 5’254.57 | 5’782.34 | 5’985.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 209.19 | 256.82 | 283.54 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 904.94 | 863.58 | 939.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 3’329.76 | 3’474.92 | 3’551.92 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’579.97 | 12’606.05 | 13’249.20 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Harley-Davidson Inc. Aktie Analysen
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