Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’500.00
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BMN
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’500.00 EUR | 284.72 | 0.68 | 39.54 | +26.14% | +0.77% | -7.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2068" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.83% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2626.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 284.72 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.68 | 32.22 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 32.22% Aufschlag. | |
| KGV | 39.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +26.14% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.77% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.64% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’500.00 EUR | 284.72 | 37.00 | 203.00 | 1.50 | 0.59 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.03%. | |
| Beta | 1.50 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.5% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.59 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 59% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAFRAN FR0000073272 |
|
| SANOFI FR0000120578 |
|
| TOTALENERGIES FR0000120271 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BROS EASTERN CNE100001FV8 |
|
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’045.78 | 18’932.17 | 21’166.99 | 23’116.50 | 25’577.00 |
| Dividende | 21.35 | 24.08 | 26.99 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.85 % | 0.96 % | 1.08 % | 1.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 46.98 | 54.76 | 61.73 | ||
| KGV | 53.31 | 45.75 | 40.58 | 30.64 | |
| EBIT in Mio. | 6’907.74 | 7’761.44 | 8’757.58 | 9’661.00 | 10’766.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’718.34 | 8’668.45 | 9’731.60 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’910.05 | 5’740.89 | 6’527.53 | 6’906.40 | 7’693.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’888.60 | 5’729.98 | 6’480.90 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’178.80 | 8’038.53 | 9’125.37 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’188.30 | 8’076.70 | 8’971.80 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.49 | 54.43 | 61.54 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’981.05 | 13’374.10 | 14’795.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’002.25 | -1’100.58 | -861.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’872.42 | 6’701.78 | 7’557.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’695.50 | -2’397.25 | -2’539.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 46.95 | 54.59 | 65.88 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’519.72 | 5’338.43 | 6’006.62 | 6’695.60 | 7’601.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 32.77 | 48.58 | 56.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 186.17 | 219.82 | 257.95 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’786.65 | -15’622.37 | -18’408.56 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’019.85 | 1’073.33 | 1’164.71 | 1’040.20 | 1’041.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’951.67 | 3’298.67 | 4’993.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’864.40 | 23’196.61 | 27’308.04 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 27’971.20 | 31’690.17 | 37’666.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 17.03.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 18.02.25 | Hermès Verkaufen | DZ BANK | |
| 17.02.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 17.02.25 | Hermès Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.02.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.25 | Hermès Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.02.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research |