Hermès Aktie 86689 / FR0000052292
2’395.19
CHF
11.48
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0.48%
20.03.2025
BRX
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Hermès (Hermes International) Aktie Analysen & Prognosen
Hermès (Hermes International) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2’496.00 EUR | 279.46 | 0.69 | 38.24 | +25.51% | +0.79% | -12.31% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.11.2024" bei einem Kurs von "2068" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -12.31% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -12.31. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 07.03.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 07.03.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 2639.62. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 279.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HERMES INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 30.83 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 30.83% Aufschlag. | |
| KGV | 38.24 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +25.51% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.79% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hermès (Hermes International) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2’496.00 EUR | 279.46 | 46.00 | 201.00 | 1.51 | 0.60 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 05.03.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.01%. | |
| Beta | 1.51 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.51% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.60 | Starke Korrelation mit dem STOXX600 | 60% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hermès (Hermes International) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON S.A. FR0000121014 |
|
| HUGO BOSS AG DE000A1PHFF7 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HERMES INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HERMES INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FISKARS OYJ FI0009000400 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Schätzungen zu Hermès in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 17’039.47 | 18’922.19 | 21’212.57 | 23’116.50 | 25’577.00 |
| Dividende | 20.84 | 23.47 | 26.15 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.83 % | 0.93 % | 1.04 % | 1.19 % | % |
| Gewinn/Aktie | 46.99 | 54.22 | 61.77 | ||
| KGV | 53.48 | 46.34 | 40.68 | 30.64 | |
| EBIT in Mio. | 6’904.94 | 7’756.72 | 8’776.14 | 9’661.00 | 10’766.00 |
| EBITDA in Mio. | 7’717.77 | 8’666.32 | 9’794.58 | ||
| Gewinn in Mio. | 4’910.61 | 5’739.22 | 6’537.26 | 6’906.40 | 7’693.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’889.27 | 5’728.09 | 6’487.92 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 7’174.59 | 8’030.00 | 9’135.47 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 7’169.30 | 8’042.70 | 8’957.74 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 46.50 | 54.41 | 61.59 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 11’981.05 | 13’374.10 | 14’795.80 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’002.25 | -1’100.58 | -861.67 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’872.42 | 6’701.78 | 7’557.78 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’695.50 | -2’397.25 | -2’539.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 47.05 | 54.69 | 67.09 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 4’519.72 | 5’338.38 | 6’006.60 | 6’695.60 | 7’601.50 |
| Free Cashflow/Aktie | 32.77 | 48.58 | 56.54 | ||
| Buchwert/Aktie | 186.66 | 220.98 | 260.14 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -12’854.22 | -15’760.93 | -18’611.89 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’019.24 | 1’072.31 | 1’129.27 | 1’040.20 | 1’041.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’951.67 | 3’298.67 | 4’993.50 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 19’864.41 | 23’196.64 | 27’308.02 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 27’971.20 | 31’690.17 | 37’666.75 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hermès (Hermes International) Aktie Analysen
| 17.03.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.03.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 04.03.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research | |
| 18.02.25 | Hermès Verkaufen | DZ BANK | |
| 17.02.25 | Hermès Buy | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 17.02.25 | Hermès Buy | UBS AG | |
| 17.02.25 | Hermès Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 17.02.25 | Hermès Neutral | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.25 | Hermès Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 14.02.25 | Hermès Outperform | Bernstein Research |