SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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06.03.2025
BRX
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 250.10 EUR | 115.03 | 0.92 | 22.54 | +19.39% | +1.37% | +1.11% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "227.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.11% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.11. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 238.3. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 115.03 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 2.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 2.25% | |
| KGV | 22.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.39% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.37% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.84% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 250.10 EUR | 115.03 | -26.00 | 158.00 | 0.99 | 0.54 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.26% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.99 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.99% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.54 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 54% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| RAYTHEON TECHNOLOGIES US75513E1010 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’131.37 | 34’671.76 | 37’308.74 | 40’767.98 | 41’570.31 |
| Dividende | 3.26 | 3.99 | 4.53 | 5.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.31 % | 1.61 % | 1.82 % | 2.12 % | % |
| Gewinn/Aktie | 10.03 | 11.31 | 12.92 | 13.75 | |
| KGV | 32.21 | 24.75 | 21.95 | 19.22 | 18.06 |
| EBIT in Mio. | 4’930.01 | 5’692.21 | 6’282.19 | 7’037.54 | 7’316.30 |
| EBITDA in Mio. | 6’206.32 | 7’086.34 | 7’702.69 | 8’429.14 | 8’932.82 |
| Gewinn in Mio. | 3’390.09 | 4’184.06 | 4’596.93 | 5’216.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’446.75 | 4’187.64 | 4’663.07 | 5’240.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’957.84 | 5’763.54 | 6’324.94 | 7’075.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’856.34 | 5’562.62 | 6’060.14 | 6’715.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.88 | 10.02 | 11.33 | 13.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’568.00 | 8’591.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’703.67 | -2’415.50 | -2’646.67 | -2’279.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’296.59 | 5’962.08 | 6’644.50 | 7’360.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’245.75 | -2’502.34 | -2’906.33 | -3’053.00 | |
| Cashflow/Aktie | 11.82 | 13.76 | 14.94 | 16.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’163.50 | 3’843.10 | 4’360.39 | 5’003.90 | 5’892.46 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.74 | 9.44 | 10.50 | 9.97 | |
| Buchwert/Aktie | 31.73 | 36.77 | 40.79 | 48.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’821.59 | -3’123.52 | -3’067.99 | -5’521.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’894.09 | 1’883.65 | 1’864.14 | 1’935.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 12’677.85 | 14’569.27 | 14’773.53 | 18’381.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’664.40 | 58’510.40 | 61’481.00 | 63’809.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 21.03.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 24.02.25 | SAFRAN Kaufen | DZ BANK | |
| 17.02.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.02.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.02.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 10.02.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets |