SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
213.29
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2.93
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1.39%
17.01.2025
BRX
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 225.80 EUR | 93.46 | 1.02 | 22.95 | +21.79% | +1.53% | +7.21% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "04.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "04.10.2024" bei einem Kurs von "208" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.21% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 7.21. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 210.61. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 93.46 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.02 | 11.4 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.4% | |
| KGV | 22.95 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +21.79% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.53% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 35.01% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 225.80 EUR | 93.46 | -39.00 | 158.00 | 0.98 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 11.05.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.58%. | |
| Beta | 0.98 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.98% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE FR0000133308 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| LISI FR0000050353 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’163.85 | 34’426.99 | 37’366.53 | 39’954.26 |
| Dividende | 3.34 | 3.97 | 4.49 | 5.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.46 % | 1.74 % | 1.97 % | 2.20 % |
| Gewinn/Aktie | 8.26 | 9.92 | 11.00 | 12.21 |
| KGV | 27.55 | 22.95 | 20.70 | 18.64 |
| EBIT in Mio. | 4’914.75 | 5’661.61 | 6’188.05 | 6’818.38 |
| EBITDA in Mio. | 6’205.82 | 7’056.46 | 7’524.95 | 8’048.79 |
| Gewinn in Mio. | 3’464.41 | 4’131.73 | 4’531.60 | 4’921.02 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’519.13 | 4’148.02 | 4’554.03 | 4’953.35 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’971.80 | 5’753.81 | 6’229.73 | 6’761.69 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’859.96 | 5’649.44 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.03 | 9.69 | 11.16 | 12.64 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’568.00 | 8’591.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’682.92 | -2’403.00 | -2’285.50 | -2’483.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’153.99 | 5’818.16 | 6’675.00 | 7’271.50 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’162.75 | -2’495.34 | -3’301.50 | -2’997.00 |
| Cashflow/Aktie | 10.76 | 12.15 | 14.73 | 16.27 |
| Free Cashflow in Mio. | 3’078.07 | 3’685.48 | 4’319.17 | 4’613.63 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.53 | 8.98 | 10.46 | 9.97 |
| Buchwert/Aktie | 34.80 | 40.18 | 42.48 | 48.68 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’943.25 | -3’473.18 | -2’596.23 | -4’681.86 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’731.31 | 1’786.62 | 1’826.74 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 14’181.79 | 16’004.52 | 16’142.03 | 18’197.38 |
| Bilanzsumme in Mio. | 55’477.44 | 58’135.74 | 63’207.67 | 69’629.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 14.01.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 13.01.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 02.01.25 | SAFRAN Hold | Jefferies & Company Inc. | |
| 17.12.24 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 12.12.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | SAFRAN Hold | Deutsche Bank AG | |
| 06.12.24 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 06.12.24 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 05.12.24 | SAFRAN Neutral | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 05.12.24 | SAFRAN Neutral | UBS AG |