SAFRAN Aktie 829036 / FR0000073272
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SAFRAN S.A. Aktie Analysen & Prognosen
SAFRAN S.A. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252.20 EUR | 107.42 | 0.92 | 21.79 | +18.55% | +1.39% | +1.88% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "227.4" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.88% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 1.88. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 10.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 10.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 226.01. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 107.42 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist SAFRAN ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.92 | 1.66 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.66% | |
| KGV | 21.79 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +18.55% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.39% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 30.35% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
SAFRAN S.A. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 252.20 EUR | 107.42 | -39.00 | 162.00 | 0.87 | 0.47 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.11.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.62%. | |
| Beta | 0.87 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
SAFRAN S.A. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ORANGE S.A. (EX FRANCE TÉLÉCOM) FR0000133308 |
|
| TELEFONICA S.A. ES0178430E18 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOUYGUES FR0000120503 |
|
| ESSILORLUXOTTICA FR0000121667 |
|
| SOCIETE GENERALE FR0000130809 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie SAFRAN haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als SAFRAN und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AIRBUS NL0000235190 |
|
| LOCKHEED MARTIN US5398301094 |
|
| OHB DE0005936124 |
Schätzungen zu SAFRAN in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 31’080.45 | 34’648.55 | 37’336.63 | 40’865.67 | 41’532.11 |
| Dividende | 3.30 | 3.99 | 4.50 | 5.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 1.30 % | 1.57 % | 1.77 % | 2.07 % | % |
| Gewinn/Aktie | 8.16 | 9.98 | 11.15 | 12.80 | 12.87 |
| KGV | 31.13 | 25.46 | 22.78 | 19.85 | 19.75 |
| EBIT in Mio. | 4’920.42 | 5’699.74 | 6’263.28 | 7’041.99 | 7’247.49 |
| EBITDA in Mio. | 6’194.23 | 7’084.57 | 7’667.90 | 8’405.47 | 8’835.19 |
| Gewinn in Mio. | 3’412.22 | 4’159.67 | 4’597.17 | 5’216.02 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 3’491.70 | 4’186.89 | 4’658.73 | 5’240.52 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 4’947.90 | 5’753.33 | 6’327.44 | 7’075.52 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 4’877.50 | 5’612.21 | 6’060.14 | 6’715.07 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 7.90 | 9.91 | 11.16 | 13.31 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 7’568.00 | 8’591.00 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’723.92 | -2’415.50 | -2’646.67 | -2’279.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 5’230.97 | 5’936.15 | 6’652.00 | 7’360.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’245.75 | -2’502.84 | -2’916.67 | -3’053.00 | |
| Cashflow/Aktie | 10.79 | 12.53 | 14.73 | 16.27 | |
| Free Cashflow in Mio. | 3’213.80 | 3’781.88 | 4’309.97 | 4’882.63 | 5’362.64 |
| Free Cashflow/Aktie | 7.82 | 9.25 | 10.50 | 9.97 | |
| Buchwert/Aktie | 33.90 | 39.15 | 42.48 | 48.68 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’002.57 | -3’363.93 | -3’062.99 | -5’521.16 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’828.44 | 1’883.65 | 1’864.14 | 1’935.09 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 13’341.83 | 14’956.04 | 14’773.53 | 18’381.38 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 50’194.37 | 58’511.00 | 61’481.00 | 63’836.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
SAFRAN S.A. Aktie Analysen
| 17.02.25 | SAFRAN Buy | Deutsche Bank AG | |
| 17.02.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.02.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.02.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 14.02.25 | SAFRAN Overweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 14.02.25 | SAFRAN Neutral | UBS AG | |
| 10.02.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets | |
| 24.01.25 | SAFRAN Buy | Jefferies & Company Inc. | |
| 14.01.25 | SAFRAN Outperform | RBC Capital Markets |