Hua Hong Semiconductor Aktie 24749747 / HK0000218211
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BMN
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Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S Aktie Analysen & Prognosen
Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 EUR | 7.44 | 1.96 | 28.12 | +55.19% | +0% | +29.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "40.3" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +29.01% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 29.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.01.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.01.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 29.34. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.44 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HUA HONG SEMICONDUCTOR ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.96 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 28.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +55.19% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.30 EUR | 7.44 | 24.00 | 432.00 | 1.59 | 0.53 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.04.2023 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 4.32%. | |
| Beta | 1.59 | Hohe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.59% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.53 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 53% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Hua Hong Semiconductor Ltd Unitary 144A-Reg S Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HUA HONG SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUA HONG SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BOC HONG KONG HOLDINGS HK2388011192 |
|
| HYSAN DEVELOPMENT HK0014000126 |
|
| CK HUTCHISON HOLDINGS KYG217651051 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HUA HONG SEMICONDUCTOR haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HUA HONG SEMICONDUCTOR und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| SHINKO ELECTRIC IND. JP3375800004 |
|
| TREND MICRO JP3637300009 |
Schätzungen zu Hua Hong Semiconductor in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’382.33 | 2’804.75 | 3’281.20 | |
| Dividende | 0.01 | 0.01 | 0.02 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.11 % | 0.21 % | 0.39 % | 0.33 % |
| Gewinn/Aktie | 0.09 | 0.12 | 0.19 | |
| KGV | 52.14 | 38.41 | 25.34 | 10.00 |
| EBIT in Mio. | -13.30 | 101.73 | 250.08 | |
| EBITDA in Mio. | 780.67 | 1’038.31 | 1’401.24 | |
| Gewinn in Mio. | 150.92 | 217.99 | 316.99 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 346.00 | |||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 22.10 | 129.42 | 284.58 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 10.58 | 6.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.07 | 0.10 | 0.21 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 385.49 | 560.85 | 732.65 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -2’116.55 | -2’160.66 | -2’191.13 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 606.31 | 837.81 | 1’173.54 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 236.35 | 386.16 | 169.95 | |
| Cashflow/Aktie | 0.39 | 0.46 | 0.70 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’674.20 | -1’495.40 | -879.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | -0.50 | |||
| Buchwert/Aktie | 3.73 | 3.85 | 3.99 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -902.86 | 211.65 | 1’073.77 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 132.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’164.47 | 2’097.58 | 2’191.59 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 308.75 | 335.99 | 419.35 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’212.49 | 7’242.66 | 7’746.72 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 12’592.83 | 13’174.72 | 13’917.34 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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