Hybe Aktie 57395675 / KR7352820005
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19.12.2024
KRX
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Hybe Co Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Hybe Co Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.94 | 2.27 | 24.27 | +54.53% | +0.44% | -3.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 18.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "18.10.2024" bei einem Kurs von "188800" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -3.61% | Unter Druck (versus KOSPI50) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum KOSPI50 beträgt -3.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 13.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 13.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 193639.88. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.94 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist HYBE CTD. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.27 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 24.27 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +54.53% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 17 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 17 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.44% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 10.7% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Hybe Co Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.94 | -75.00 | 351.00 | 0.46 | 0.24 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 04.10.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.75% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.51%. | |
| Beta | 0.46 | Geringe Anfälligkeit vs. KOSPI50 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.24 | Schwache Korrelation mit dem KOSPI50 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Hybe Co Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie HYBE CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYBE CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HYUNDAI MIPO DOCKYARD KR7010620003 |
|
| KOREAN AIR LINES KR7003490000 |
|
| KT CORP KR7030200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie HYBE CTD. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als HYBE CTD. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDEAVOR GROUP US29260Y1091 |
|
| RAI WAY IT0005054967 |
|
| TBS HOLDINGS INC JP3588600001 |
Schätzungen zu Hybe in KRW
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’194’117.89 | 2’588’171.59 | 3’232’872.01 | 3’906’000.00 | 4’027’000.00 |
| Dividende | 790.42 | 1’027.21 | 1’244.96 | 1’443.80 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.39 % | 0.50 % | 0.61 % | 0.71 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2’716.86 | 6’596.83 | 8’848.77 | 9’625.34 | |
| KGV | 75.09 | 30.92 | 23.05 | 21.19 | 17.08 |
| EBIT in Mio. | 210’940.06 | 340’531.99 | 458’253.64 | 535’000.00 | 563’000.00 |
| EBITDA in Mio. | 341’038.57 | 473’667.46 | 590’083.07 | 641’916.68 | |
| Gewinn in Mio. | 109’255.44 | 268’766.59 | 401’000.00 | 419’000.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 106’779.17 | 268’895.38 | 361’625.81 | 400’915.80 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 141’975.87 | 356’660.20 | 479’964.83 | 569’000.00 | 604’000.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 167’126.10 | 362’800.06 | 490’899.47 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2’724.86 | 6’290.67 | 8’220.92 | 9’625.34 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 961’035.78 | 1’163’370.54 | 1’425’291.72 | 1’714’000.00 | 1’788’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -29’909.09 | -173’566.67 | -255’875.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 204’846.15 | 412’184.62 | 509’561.54 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -146’391.67 | -100’269.23 | -74’161.54 | ||
| Cashflow/Aktie | 5’457.20 | 10’279.14 | 12’228.24 | 12’018.58 | |
| Free Cashflow in Mio. | 177’884.62 | 295’861.54 | 371’776.92 | 472’459.24 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4’537.70 | 6’756.80 | 9’085.60 | ||
| Buchwert/Aktie | 73’333.30 | 79’922.01 | 88’184.63 | 94’161.59 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -110’575.05 | -347’062.49 | -591’224.95 | -255’965.93 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 41’390.91 | 41’509.09 | 46’300.00 | 28’139.80 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 747’879.56 | 825’357.58 | 950’561.05 | 1’180’000.00 | 1’225’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 3’172’874.98 | 3’415’036.50 | 3’738’388.38 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 5’319’658.33 | 5’598’041.67 | 6’036’450.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Hybe Co Ltd Aktie Analysen
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