IDACORP Aktie 955221 / US4511071064
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05.05.2025
BTT
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IDACORP Inc. Aktie Analysen & Prognosen
IDACORP Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 6.35 | 0.91 | 17.14 | +12.62% | +3.02% | -1.57% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "21.02.2025") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "21.02.2025" bei einem Kurs von "114.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -1.57% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -1.57. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 113.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.35 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IDACORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.35 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.35% | |
| KGV | 17.14 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.62% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.02% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 51.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IDACORP Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 102.00 EUR | 6.35 | -166.00 | 199.00 | 0.16 | 0.16 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.66% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.99%. | |
| Beta | 0.16 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.16% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.16 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
IDACORP Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IDACORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDACORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| FIRSTCASH HOLDINGS US33768G1076 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| MGIC INVESTMENT US5528481030 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IDACORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDACORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVERGY US30034W1062 |
|
| FIRSTENERGY US3379321074 |
|
| PPL US69351T1060 |
Schätzungen zu IDACORP in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’908.56 | 2’029.39 | 2’256.09 | 2’515.40 | 2’819.75 |
| Dividende | 3.50 | 3.67 | 3.81 | 4.00 | 4.20 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.00 % | 3.15 % | 3.27 % | 3.43 % | 3.61 % |
| Gewinn/Aktie | 5.81 | 6.34 | 6.89 | 7.32 | 7.85 |
| KGV | 20.06 | 18.37 | 16.92 | 15.90 | 14.84 |
| EBIT in Mio. | 379.38 | 491.17 | 611.96 | 773.65 | 770.73 |
| EBITDA in Mio. | 635.51 | 756.18 | 890.38 | 1’083.05 | 1’210.40 |
| Gewinn in Mio. | 319.44 | 363.43 | 419.52 | 476.73 | 500.52 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 322.21 | 365.36 | 433.52 | 470.24 | 501.29 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 337.00 | 427.02 | 493.62 | 646.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.81 | 6.34 | 6.92 | 7.20 | 7.58 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.81 | 6.34 | 6.89 | 7.32 | 7.85 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’128.00 | 1’334.00 | 1’560.00 | 1’723.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’050.00 | -1’300.00 | -1’400.00 | -1’500.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 458.00 | 560.00 | 710.00 | 820.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 371.00 | 670.00 | 650.00 | 702.00 | |
| Cashflow/Aktie | 9.87 | 10.57 | 11.33 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 66.10 | 70.20 | 76.10 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’016.96 | 3’504.88 | 4’639.35 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 959.27 | 1’133.94 | 1’400.91 | 1’279.91 | 945.41 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’643.42 | 4’004.02 | 4’686.00 | 5’372.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 9’892.00 | 10’934.00 | 12’022.00 | 13’233.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IDACORP Inc. Aktie Analysen
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