IDACORP Aktie 955221 / US4511071064
117.75
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19.11.2024
BTT
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IDACORP Inc. Aktie Analysen & Prognosen
IDACORP Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 EUR | 6.24 | 0.87 | 18.31 | +12.89% | +2.99% | +12.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.03.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.03.2024" bei einem Kurs von "90.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +12.61% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 12.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 12.07.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.07.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 104.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.24 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist IDACORP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.87 | 3.77 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 3.77% Aufschlag. | |
| KGV | 18.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12.89% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.99% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 54.76% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
IDACORP Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 109.00 EUR | 6.24 | -110.00 | 187.00 | 0.01 | 0.02 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 26.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.10% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.01 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.01% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.02 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
IDACORP Inc. Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie IDACORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDACORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA BKG SYS INC US1972361026 |
|
| HOME BANCSHARES US4368932004 |
|
| LINCOLN NATIONAL US5341871094 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie IDACORP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als IDACORP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENTERGY US29364G1031 |
|
| EVERGY US30034W1062 |
|
| NRG ENERGY US6293775085 |
Schätzungen zu IDACORP in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’838.98 | 1’951.36 | 2’061.45 | 2’359.99 | 2’568.45 |
| Dividende | 3.36 | 3.52 | 3.68 | 3.88 | 4.07 |
| Dividendenrendite (in %) | 2.83 % | 2.97 % | 3.11 % | 3.27 % | 3.43 % |
| Gewinn/Aktie | 5.41 | 5.82 | 6.26 | 6.73 | 6.87 |
| KGV | 21.89 | 20.35 | 18.93 | 17.61 | 17.26 |
| EBIT in Mio. | 343.14 | 409.54 | 488.93 | 560.31 | 649.33 |
| EBITDA in Mio. | 571.06 | 663.20 | 766.01 | 911.78 | 1’032.67 |
| Gewinn in Mio. | 265.47 | 303.77 | 339.07 | 427.36 | 464.83 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 285.09 | 323.15 | 369.44 | 428.05 | 465.53 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 293.79 | 332.49 | 381.50 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 5.41 | 5.82 | 6.29 | 6.85 | 7.15 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.41 | 5.82 | 6.26 | 6.73 | 6.87 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’083.00 | 1’202.00 | 1’357.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -950.00 | -1’050.00 | -1’500.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 436.00 | 474.00 | 621.00 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | 220.00 | 545.00 | 893.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.49 | 10.17 | 10.95 | ||
| Free Cashflow in Mio. | |||||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 63.00 | 65.46 | 69.46 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’628.56 | 3’025.04 | 3’279.69 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 938.13 | 981.63 | 1’297.38 | 1’301.27 | 1’027.53 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’383.55 | 3’686.12 | 4’115.14 | ||
| Bilanzsumme in Mio. | 8’952.00 | 9’784.00 | 11’080.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
IDACORP Inc. Aktie Analysen
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