International Company for Water and Power Projects Registered Shs Aktie 114030327 / SA15CGS10H12
390.40
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13:20:01
SAU
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International Company for Water and Power Projects Registered Shs Aktie Analysen & Prognosen
International Company for Water and Power Projects Registered Shs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390.40 SAR | 73.76 | 0.6 | 94.42 | +56.62% | +0.27% | -5.24% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 29.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "29.11.2024" bei einem Kurs von "364.2" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.24% | Unter Druck (versus Tadawul All Shares) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Tadawul All Shares beträgt -5.24. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 12.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 12.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 414.23. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 73.76 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ACWA POWER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.6 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 94.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +56.62% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.27% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 25.46% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
International Company for Water and Power Projects Registered Shs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 390.40 SAR | 73.76 | 65.00 | 372.00 | 1.96 | 0.49 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 18.06.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.72%. | |
| Beta | 1.96 | Hohe Anfälligkeit vs. Tadawul All Shares | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.96% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem Tadawul All Shares | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
International Company for Water and Power Projects Registered Shs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ACWA POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACWA POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| SAUDI CEMENT SA0007879469 |
|
| THE SAUDI INVESTMENT BK. SA0007879063 |
|
| SAVOLA GROUP SA0007879162 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ACWA POWER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ACWA POWER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ENDESA ES0130670112 |
|
| ORIGIN ENERGY (EX BORAL) AU000000ORG5 |
Schätzungen zu International Company for Water and Power Projects Registered Shs in SAR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 6’529.08 | 7’830.80 | 9’194.79 | |
| Dividende | 1.00 | 1.07 | 1.16 | 1.18 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.25 % | 0.27 % | 0.29 % | 0.30 % |
| Gewinn/Aktie | 2.51 | 3.19 | 3.58 | 5.23 |
| KGV | 157.39 | 123.75 | 110.18 | 75.45 |
| EBIT in Mio. | 3’135.76 | 4’042.31 | 4’991.92 | 6’899.00 |
| EBITDA in Mio. | 3’473.28 | 4’367.73 | 5’207.69 | 7’436.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’835.79 | 2’333.06 | 2’622.20 | 3’832.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’509.31 | 2’004.68 | 2’699.47 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’995.66 | 2’583.37 | 3’056.01 | 5’237.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’730.60 | 2’277.23 | 3’066.48 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.42 | 3.18 | 3.79 | 5.23 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’682.18 | 4’369.22 | 5’412.36 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -3’111.71 | -7’715.55 | -7’944.88 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’930.74 | 3’473.98 | 4’311.75 | 5’585.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 688.71 | 6’301.89 | 4’905.24 | |
| Cashflow/Aktie | 4.50 | 4.97 | 6.14 | |
| Free Cashflow in Mio. | -1’478.75 | 33.08 | 1’427.75 | 5’733.00 |
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 27.35 | 29.46 | 32.17 | 39.96 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 26’974.34 | 30’982.39 | 38’284.29 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 2’267.71 | 2’410.55 | 3’091.38 | 3’995.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 2’122.24 | 2’299.37 | 2’916.03 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’665.52 | 22’967.29 | 25’719.88 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 57’287.54 | 65’465.03 | 73’600.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
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