J. M. Smucker Aktie 1426289 / US8326964058
109.75
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21.03.2025
BTT
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J. M. Smucker Co. Aktie Analysen & Prognosen
J. M. Smucker Co. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.88 EUR | 11.8 | 1.11 | 10.27 | +7.4% | +4% | +18.82% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.12.2024" bei einem Kurs von "114.56" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.82% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 18.82. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 21.02.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 21.02.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 107.16. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 11.8 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist J M SMUCKER ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.11 | 18.88 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 18.88% | |
| KGV | 10.27 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +7.4% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 13 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 13 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 41.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
J. M. Smucker Co. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 99.88 EUR | 11.80 | -64.00 | 220.00 | 0.18 | 0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 27.09.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.64% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.20%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
J. M. Smucker Co. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
|
| CONAGRA FOODS INC. US2058871029 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANNALY CAPITAL MAGT US0357108390 |
|
| ESSENTIAL UTILITIES US29670G1022 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie J M SMUCKER haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als J M SMUCKER und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GRUMA MXP4948K1056 |
|
| JDE PEETS NV NL0014332678 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Schätzungen zu J. M. Smucker in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 8’765.86 | 8’937.29 | 9’074.28 | 9’252.25 | 9’121.63 |
| Dividende | 4.30 | 4.46 | 4.63 | 5.03 | 5.01 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.92 % | 4.07 % | 4.22 % | 4.58 % | 4.56 % |
| Gewinn/Aktie | 10.04 | 10.35 | 11.04 | 11.72 | 11.17 |
| KGV | 10.93 | 10.61 | 9.94 | 9.37 | 9.83 |
| EBIT in Mio. | 1’788.33 | 1’805.04 | 1’899.72 | 1’964.68 | 1’857.13 |
| EBITDA in Mio. | 2’103.10 | 2’107.63 | 2’173.84 | 2’186.49 | 2’121.66 |
| Gewinn in Mio. | 1’054.18 | 1’091.51 | 1’182.65 | 1’249.70 | 1’180.73 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’054.18 | 1’091.51 | 1’182.65 | 1’249.70 | 1’180.73 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’387.08 | 1’402.12 | 1’496.59 | 1’535.14 | 1’559.75 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 10.04 | 10.35 | 11.04 | 11.72 | 11.17 |
| Gewinn/Aktie (reported) | -1.36 | 8.75 | 10.58 | 10.92 | 11.17 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’337.34 | 3’355.16 | 3’496.50 | 3’987.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -210.00 | -423.00 | -429.00 | -470.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’268.50 | 1’623.75 | 1’699.25 | 1’730.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -630.00 | -977.50 | -1’033.50 | -982.00 | |
| Cashflow/Aktie | 12.60 | 13.57 | 14.26 | 13.82 | 14.19 |
| Free Cashflow in Mio. | 944.87 | 974.74 | 1’056.67 | 1’260.00 | |
| Free Cashflow/Aktie | 9.84 | 9.89 | 10.68 | 11.81 | |
| Buchwert/Aktie | 66.54 | 73.53 | 81.24 | 75.92 | 79.27 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 7’406.14 | 6’880.06 | 6’371.78 | 5’925.50 | 5’491.78 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 385.81 | 431.90 | 426.67 | 415.43 | 346.62 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’731.34 | 1’620.34 | 1’707.82 | 2’110.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 7’089.21 | 7’782.99 | 8’503.20 | 8’587.91 | 8’379.59 |
| Bilanzsumme in Mio. | 18’728.33 | 19’050.00 | 19’412.00 | 19’636.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
J. M. Smucker Co. Aktie Analysen
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