Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
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Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jabil Circuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 134.70 EUR | 15.08 | 0.91 | 13.3 | +11.86% | +0.24% | +1.76% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "128.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.76% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 1.76. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 20.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 20.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 127.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 15.08 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JABIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.91 | 1.02 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 1.02% | |
| KGV | 13.3 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +11.86% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 9 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.18% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jabil Circuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 134.70 EUR | 15.08 | 113.00 | 177.00 | 1.57 | 0.51 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 21.06.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.13% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.57 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.51 | Mittelstarke Korrelation mit dem SP500 | 51% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jabil Circuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BENCHMARK ELECTRONICS INC. (BEI) US08160H1014 |
|
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. SG9999000020 |
|
| PLEXUS CORP. US7291321005 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PERFORMANCE FOOD GROUP US71377A1034 |
|
| TAPESTRY US8760301072 |
|
| US FOODS HOLDING US9120081099 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| GRAB HOLDINGS LTD KYG4124C1096 |
|
| REALETK SEMICONDUCTR TW0002379005 |
Schätzungen zu Jabil Circuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’310.72 | 28’643.12 | 29’862.65 |
| Dividende | 0.33 | 0.33 | 0.34 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.23 % | 0.23 % | 0.24 % |
| Gewinn/Aktie | 8.78 | 10.06 | 11.34 |
| KGV | 15.99 | 13.95 | 12.37 |
| EBIT in Mio. | 1’451.60 | 1’601.18 | 1’685.30 |
| EBITDA in Mio. | 2’119.09 | 2’295.81 | 2’380.71 |
| Gewinn in Mio. | 955.86 | 1’052.14 | 1’108.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 955.86 | 1’052.14 | 1’108.67 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’215.02 | 1’372.90 | 1’457.47 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’234.92 | 1’379.26 | 1’520.82 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 5.22 | 7.46 | 8.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’497.75 | 2’666.40 | 2’888.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -540.50 | -558.00 | -653.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’687.25 | 1’770.50 | 1’813.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’115.50 | -848.25 | -633.00 |
| Cashflow/Aktie | 14.90 | 16.22 | 17.10 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’295.50 | 1’305.00 | 1’345.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.03 | 11.11 | |
| Buchwert/Aktie | 13.03 | 14.40 | 19.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 628.20 | 304.98 | -39.19 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 33.75 | 36.50 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 473.84 | 552.44 | 578.25 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’011.47 | 1’045.63 | 1’129.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’461.00 | 1’527.40 | 1’982.43 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’023.55 | 17’491.15 | 17’759.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen
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