Jabil Circuit Aktie 71588 / US4663131039
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17.04.2025
BTT
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Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen & Prognosen
Jabil Circuit Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.75 EUR | 14.37 | 1.15 | 11.13 | +12.6% | +0.24% | +2.85% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "128.26" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.85% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 2.85. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 145.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 14.37 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JABIL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.15 | 21.94 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 21.94% | |
| KGV | 11.13 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.6% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 6 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.24% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 2.63% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jabil Circuit Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 117.75 EUR | 14.37 | 106.00 | 177.00 | 1.46 | 0.68 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 28.03.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.06% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.77%. | |
| Beta | 1.46 | Hohe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.46% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem SP500 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jabil Circuit Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| PLEXUS CORP. US7291321005 |
|
| BENCHMARK ELECTRONICS INC. (BEI) US08160H1014 |
|
| FLEXTRONICS INTERNATIONAL LTD. SG9999000020 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IDEX US45167R1041 |
|
| LYONDELLBASELL NL0009434992 |
|
| PINNACLE WEST CAPTL US7234841010 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JABIL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JABIL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| LEIDOS HOLDINGS US5253271028 |
|
| SPORTRADAR GROUP CH1134239669 |
|
| TAIYO HOLDINGS JP3449100001 |
Schätzungen zu Jabil Circuit in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 27’886.34 | 28’957.07 | 30’440.51 |
| Dividende | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 0.24 % | 0.24 % | 0.24 % |
| Gewinn/Aktie | 8.94 | 10.28 | 11.74 |
| KGV | 15.11 | 13.14 | 11.51 |
| EBIT in Mio. | 1’476.59 | 1’604.47 | 1’729.35 |
| EBITDA in Mio. | 2’159.44 | 2’308.56 | 2’430.71 |
| Gewinn in Mio. | 970.56 | 1’047.29 | 1’137.46 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 970.56 | 1’047.29 | 1’137.46 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’234.75 | 1’371.65 | 1’500.12 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’241.92 | 1’363.63 | 1’584.87 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 6.56 | 7.99 | 10.49 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’527.93 | 2’666.91 | 2’915.71 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -657.61 | -558.39 | -661.47 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’684.68 | 1’818.95 | 1’905.05 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’113.72 | -848.04 | -632.39 |
| Cashflow/Aktie | 15.26 | 17.07 | 17.98 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’217.81 | 1’254.31 | 1’243.59 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.17 | 11.43 | |
| Buchwert/Aktie | 13.61 | 14.64 | 17.98 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 866.97 | 446.07 | -20.14 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 30.00 | 35.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 446.07 | 543.70 | 590.20 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’026.69 | 1’069.85 | 1’092.64 |
| Eigenkapital in Mio. | 1’503.50 | 1’549.16 | 1’800.62 |
| Bilanzsumme in Mio. | 17’032.09 | 17’567.30 | 18’015.92 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jabil Circuit Inc. Aktie Analysen
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