Jackson Financial Fundamentalanalyse

Jackson Financial Aktie VALOR 111107330 / ISIN US46817M1071

85.51

USD

1.16

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1.38%

21.03.2025

BTT

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
77.26 EUR	6			3.57	3.1	+7.1%	+3.94%		-6.55%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "91.63" eingesetzt.
Bewertung		Leicht unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-6.55%	Unter Druck (versus SP500)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -6.55.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 21.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 21.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 88.79.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	6	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JACKSON FINANCIAL ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	3.57	Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth).
KGV	3.1	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+7.1%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	4	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+3.94%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 12.21% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
77.26 EUR	6.00	59.00	254.00	2.02	0.61


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 15.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.54%.
Beta	2.02	Hohe Anfälligkeit vs. SP500	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 2.02% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem SP500	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JACKSON FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACKSON FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RITHM CAPITAL CORP US64828T2015
	STARWOOD PROPERTY US85571B1052
	WYNDHAM HOTELS RESORTS US98311A1051

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JACKSON FINANCIAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JACKSON FINANCIAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CNO FINANCIAL GROUP US12621E1038
	ENACT HOLDINGS US29249E1091
	LINCOLN NATIONAL US5341871094

	2025	2026	2027
Umsatzerlöse in Mio.	7’181.53	7’275.77	7’393.48
Dividende	3.20	3.48	3.77
Dividendenrendite (in %)	3.74 %	4.07 %	4.40 %
Gewinn/Aktie	20.93	22.91	25.51
KGV	4.09	3.73	3.35
EBIT in Mio.	1’933.28	1’963.09	1’975.80
EBITDA in Mio.	1’933.28	1’963.09	1’975.80
Gewinn in Mio.	1’534.91	1’548.36	1’547.88
Gewinn (bereinigt) in Mio.	1’516.50	1’539.50	1’618.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’801.14	1’845.54	1’879.90
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	20.87	22.70	26.34
Gewinn/Aktie (reported)	18.30	20.20	31.11
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.
Cashflow (Financing) in Mio.
Cashflow/Aktie
Free Cashflow in Mio.	850.00
Free Cashflow/Aktie	11.68
Buchwert/Aktie	167.09	184.63	205.69
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	2’034.00	2’034.00	2’034.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.
Bilanzsumme in Mio.

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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