Japan Petroleum Exploration Aktie 1713693 / JP3421100003
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Japan Petroleum Exploration Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Japan Petroleum Exploration Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.25 EUR | 1.93 | -0.83 | 7.12 | -10.31% | +4.43% | +8.8% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 28.02.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "28.02.2025" bei einem Kurs von "1137" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +8.8% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 8.8. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 28.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 28.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 1096.02. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.93 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JAPAN PETROLEUM EXP. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | -0.83 | Unternehmen in Schwierigkeiten |
Ein negatives "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" zeigt an, dass sich entweder das vorhergesagte Wachstum verlangsamt (negatives jährliches Wachstum) oder die Finanzanalysten einen Verlust (negatives PE) erwarten. | |
| KGV | 7.12 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | -10.31% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 4 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 4 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.43% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 31.58% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Japan Petroleum Exploration Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.25 EUR | 1.93 | -114.00 | 270.00 | 0.48 | 0.38 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 30.05.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.14% abzuschwächen. | |
| Bad News | Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.70%. | |
| Beta | 0.48 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.48% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.38 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Japan Petroleum Exploration Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JAPAN PETROLEUM EXP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN PETROLEUM EXP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EZAKI GLICO JP3161200005 |
|
| NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JAPAN PETROLEUM EXP. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JAPAN PETROLEUM EXP. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANA GAS AED000701014 |
|
| HELLENIQ ENERGY HOLDINGS GRS298343005 |
|
| HESS MIDSTREAM US4281031058 |
Schätzungen zu Japan Petroleum Exploration in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 383’675.00 | 362’775.00 | 352’300.00 | 341’000.00 | 328’650.00 |
| Dividende | 55.00 | 48.75 | 44.25 | 37.00 | 32.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.77 % | 4.23 % | 3.84 % | 3.21 % | 2.78 % |
| Gewinn/Aktie | 341.31 | 153.22 | 139.68 | 120.75 | 107.10 |
| KGV | 3.38 | 7.53 | 8.25 | 9.55 | 10.77 |
| EBIT in Mio. | 63’050.00 | 48’750.00 | 43’825.00 | 37’800.00 | 33’350.00 |
| EBITDA in Mio. | 108’650.00 | 95’400.00 | 97’650.00 | ||
| Gewinn in Mio. | 88’475.00 | 39’325.00 | 35’825.00 | 31’050.00 | 27’550.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | |||||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 67’200.00 | 53’375.00 | 48’500.00 | 42’500.00 | 38’050.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 113’116.75 | 53’380.00 | 48’493.50 | 42’500.00 | 38’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 334.65 | 139.26 | 141.21 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 95’400.00 | 84’300.00 | 73’900.00 | 71’250.00 | 66’950.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -140’633.33 | -82’166.67 | -75’500.00 | -60’900.00 | -60’900.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 133’866.67 | 123’333.33 | 112’700.00 | 102’550.00 | 93’700.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -11’909.00 | -7’100.00 | -4’166.67 | -3’850.00 | -8’950.00 |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -6’600.00 | 41’166.67 | 37’133.33 | 41’650.00 | 32’800.00 |
| Free Cashflow/Aktie | -128.20 | 260.60 | 284.90 | 249.80 | 218.10 |
| Buchwert/Aktie | 2’222.06 | 2’322.83 | 2’418.16 | 2’487.50 | 2’560.20 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -166’131.92 | -137’049.84 | -146’167.75 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 123’533.33 | 55’033.33 | 48’366.67 | 32’550.00 | 32’550.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 32’200.00 | 32’250.00 | 32’350.00 | 32’450.00 | 32’550.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 578’966.67 | 606’000.00 | 631’000.00 | 657’900.00 | 676’850.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 726’400.00 | 757’666.67 | 790’433.33 | 845’400.00 | 863’650.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Japan Petroleum Exploration Co LtdShs Aktie Analysen
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