JB Hi-Fi LimitedShs Aktie 1700999 / AU000000JBH7
57.30
CHF
0.55
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0.97%
31.01.2025
BRX
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JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen & Prognosen
JB Hi-Fi LimitedShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 6.69 | 0.75 | 21.18 | +12.86% | +2.96% | -0.04% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 31.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "31.12.2024" bei einem Kurs von "92.68" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.04% | Unter Druck (versus ASX100) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt -0.04. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 14.06.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 14.06.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 92.11. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.69 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist JB HI-FI ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.75 | 20.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.53% Aufschlag. | |
| KGV | 21.18 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +12.86% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +2.96% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 62.68% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JB Hi-Fi LimitedShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 60.50 EUR | 6.69 | -67.00 | 168.00 | 1.02 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.05.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.67% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.68%. | |
| Beta | 1.02 | Mittlere Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.02% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JB Hi-Fi LimitedShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EVOLUTION MINING AU000000EVN4 |
|
| SONIC HEALTHCARE AU000000SHL7 |
|
| TELIX PHARMS.LTD. AU000000TLX2 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JB HI-FI haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JB HI-FI und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| EXOSENS FR001400Q9V2 |
|
| HISENSE VISUAL TECHNOLOGY 'A' CNE000000PF3 |
|
| WHIRLPOOL US9633201069 |
Schätzungen zu JB Hi-Fi LimitedShs in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’307.31 | 10’856.05 | 11’294.79 | 11’752.26 |
| Dividende | 3.20 | 3.18 | 3.34 | 3.78 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.17 % | 3.15 % | 3.31 % | 3.75 % |
| Gewinn/Aktie | 4.24 | 4.47 | 4.67 | 4.89 |
| KGV | 23.78 | 22.59 | 21.62 | 20.61 |
| EBIT in Mio. | 691.48 | 733.99 | 769.48 | 793.40 |
| EBITDA in Mio. | 945.04 | 998.24 | 1’043.84 | 1’085.37 |
| Gewinn in Mio. | 467.68 | 496.23 | 518.09 | 537.43 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 466.91 | 495.04 | 518.94 | 553.83 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 668.13 | 707.74 | 746.76 | 793.08 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 681.67 | 723.08 | 747.12 | 816.26 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.24 | 4.44 | 4.62 | 5.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’303.29 | 2’411.18 | 2’489.32 | 2’551.96 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -130.63 | -83.10 | -84.92 | -108.01 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 673.07 | 734.09 | 770.76 | 817.99 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -501.10 | -523.31 | -510.86 | -765.86 |
| Cashflow/Aktie | 5.99 | 6.53 | 6.78 | 7.64 |
| Free Cashflow in Mio. | 521.24 | 581.85 | 598.63 | 625.80 |
| Free Cashflow/Aktie | 4.32 | 5.01 | 5.41 | 4.54 |
| Buchwert/Aktie | 14.70 | 15.65 | 17.10 | 18.12 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -267.84 | -130.22 | -276.86 | -423.91 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 101.26 | 103.65 | 109.37 | 97.06 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’121.63 | 1’161.84 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 1’626.32 | 1’714.71 | 1’856.87 | 1’786.51 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’650.34 | 3’779.07 | 3’996.31 | 3’698.80 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JB Hi-Fi LimitedShs Aktie Analysen
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