JCR Pharmaceuticals Aktie 785030 / JP3701000006
724.00
JPY
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4.02%
22.11.2024
TOKIO
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JCR Pharmaceuticals Co LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
JCR Pharmaceuticals Co LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 EUR | 0.51 | 0.52 | 23.06 | +8.82% | +3.12% | -5.05% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.11.2024" bei einem Kurs von "679" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -5.05% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -5.05. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 15.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 15.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 669.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.51 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist JCR PHARMACEUTICALS ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.52 | > 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag. | |
| KGV | 23.06 | Erwartetes PE Für 2028 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028 | |
| langfristiges Wachstum | +8.82% | Wachstum heute bis 2028 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028 | |
| Anzahl der Analysten | 3 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 3 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.12% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 72.06% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
JCR Pharmaceuticals Co LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.36 EUR | 0.51 | -26.00 | 361.00 | 0.57 | 0.33 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 10.05.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.61%. | |
| Beta | 0.57 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.57% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem NIKKEI225 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
JCR Pharmaceuticals Co LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JCR PHARMACEUTICALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JCR PHARMACEUTICALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| KATITAS JP3932950003 |
|
| KUMAGAI GUMI JP3266800006 |
|
| MAKINO MILL. MACHINE JP3862800004 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JCR PHARMACEUTICALS haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JCR PHARMACEUTICALS und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CONVATEC GROUP GB00BD3VFW73 |
|
| PHARMA MAR ES0169501022 |
|
| VIATRIS US92556V1061 |
Schätzungen zu JCR Pharmaceuticals in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 41’020.00 | 40’158.25 | 39’528.49 | 40’796.32 | |
| Dividende | 20.00 | 20.00 | 20.00 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 2.76 % | 2.76 % | 2.76 % | 3.06 % | 3.06 % |
| Gewinn/Aktie | 37.05 | 29.72 | 21.19 | 31.05 | |
| KGV | 19.54 | 24.36 | 34.16 | 23.31 | 33.15 |
| EBIT in Mio. | 5’829.64 | 4’904.14 | 3’247.91 | 4’862.74 | |
| EBITDA in Mio. | 7’748.40 | 6’591.18 | 6’187.25 | 8’102.48 | |
| Gewinn in Mio. | 4’422.40 | 3’683.25 | 2’617.67 | 2’860.00 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 4’796.00 | 1’369.00 | 169.00 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 6’083.70 | 5’011.46 | 3’378.37 | 4’924.50 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 3’657.00 | 3’521.00 | 3’981.00 | 3’821.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 30’704.00 | 30’785.00 | 30’806.00 | 31’740.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -6’500.00 | -2’000.00 | -2’000.00 | -2’000.00 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 10’148.50 | 8’244.50 | 7’461.00 | 6’680.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -2’468.00 | -2’463.00 | -2’463.00 | -2’430.00 | |
| Cashflow/Aktie | |||||
| Free Cashflow in Mio. | -2’330.00 | 5’380.00 | 3’500.00 | ||
| Free Cashflow/Aktie | |||||
| Buchwert/Aktie | 482.83 | 490.00 | 509.50 | 471.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | |||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 13’220.00 | 13’310.00 | 13’091.50 | 14’680.00 | |
| Kapitalausgaben in Mio. | 11’000.00 | 2’000.00 | 2’000.00 | 2’000.00 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 19’530.00 | 19’747.00 | 19’892.50 | 28’120.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 57’267.50 | 59’385.50 | 61’763.00 | 55’240.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 102’780.00 | 102’700.00 | 103’330.00 | 103’800.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
JCR Pharmaceuticals Co LtdShs Aktie Analysen
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