Jeol LtdShs Aktie 762185 / JP3735000006
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Jeol LtdShs Aktie Analysen & Prognosen
Jeol LtdShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.40 EUR | 1.83 | 1.26 | 9.5 | +10.1% | +1.89% | -0.97% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 03.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "03.01.2025" bei einem Kurs von "5636" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -0.97% | Unter Druck (versus NIKKEI225) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -0.97. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 24.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 24.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 5460.66. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.83 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist JEOL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.26 | 28.68 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 28.68% | |
| KGV | 9.5 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.1% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.89% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 17.96% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Jeol LtdShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 35.40 EUR | 1.83 | 62.00 | 239.00 | 1.38 | 0.68 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.39%. | |
| Beta | 1.38 | Hohe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.38% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.68 | Starke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 68% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Jeol LtdShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie JEOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CASIO COMPUTER JP3209000003 |
|
| NIPPON SHOKUBAI JP3715200006 |
|
| SANKYU JP3326000001 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie JEOL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als JEOL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CANON JP3242800005 |
|
| CANON MARKETING JAPAN JP3243600008 |
|
| RICOH JP3973400009 |
Schätzungen zu Jeol LtdShs in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 197’188.89 | 206’415.35 | 217’668.47 |
| Dividende | 94.40 | 108.00 | 122.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.68 % | 1.93 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 493.66 | 530.72 | 630.22 |
| KGV | 11.36 | 10.56 | 8.90 |
| EBIT in Mio. | 34’831.19 | 37’691.34 | 43’990.43 |
| EBITDA in Mio. | 40’581.03 | 42’974.99 | 50’321.91 |
| Gewinn in Mio. | 25’261.97 | 27’163.13 | 32’195.64 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 26’175.03 | 22’672.32 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 34’032.62 | 37’007.67 | 44’511.30 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 36’200.00 | 38’950.00 | 42’250.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 511.95 | 436.52 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 89’500.00 | 96’500.00 | 101’000.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | |||
| Cashflow (Operations) in Mio. | |||
| Cashflow (Financing) in Mio. | |||
| Cashflow/Aktie | |||
| Free Cashflow in Mio. | |||
| Free Cashflow/Aktie | |||
| Buchwert/Aktie | |||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -26’785.36 | -39’034.93 | -58’360.34 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | |||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 55’000.00 | 58’000.00 | 58’000.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 144’990.30 | ||
| Bilanzsumme in Mio. |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Jeol LtdShs Aktie Analysen
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