Kardex Fundamentalanalyse

Kardex Aktie VALOR 10083728 / ISIN CH0100837282

243.50

CHF

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17:31:58

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
243.50 CHF	2.15			0.75	23.25	+14.7%	+2.71%		-10.94%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 04.02.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "04.02.2025" bei einem Kurs von "279" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-10.94%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -10.94.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 25.02.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 25.02.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 273.06.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	2.15	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KARDEX HOLDING ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.75	20.17 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 20.17% Aufschlag.
KGV	23.25	Erwartetes PE Für 2026	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026
langfristiges Wachstum	+14.7%	Wachstum heute bis 2026 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026
Anzahl der Analysten	5	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+2.71%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 63.05% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
243.50 CHF	2.15	16.00	200.00	1.27	0.52


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.03.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.00%.
Beta	1.27	Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.52	Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600	52% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KARDEX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KARDEX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALLREAL HOLDING CH0008837566
	EFG INTERNATIONAL CH0022268228
	EMMI AG CH0012829898

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KARDEX HOLDING haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KARDEX HOLDING und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	GS YUASA JP3385820000
	MABUCHI MOTOR JP3870000001
	NIPPON ELEC.GLASS JP3733400000

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	817.68	882.20	926.78	1’097.60	1’200.70
Dividende	6.69	7.79	7.71
Dividendenrendite (in %)	2.59 %	3.01 %	2.98 %	3.38 %	%
Gewinn/Aktie	10.04	11.38	11.36
KGV	25.76	22.72	22.76	22.57
EBIT in Mio.	102.99	115.66	116.34	131.90	146.30
EBITDA in Mio.	115.93	129.69	129.93
Gewinn in Mio.	77.61	87.13	87.50
Gewinn (bereinigt) in Mio.	75.32	83.42	91.13
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	103.39	115.73	118.36
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	103.54	113.44	123.97
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	9.74	11.00	11.36
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	284.70	306.45	341.70
Cashflow (Investing) in Mio.
Cashflow (Operations) in Mio.	75.20	90.10	100.80
Cashflow (Financing) in Mio.	-48.80	-43.50	-48.70
Cashflow/Aktie	10.06	12.73	11.49
Free Cashflow in Mio.	36.00	48.90	73.40
Free Cashflow/Aktie	4.65	6.32	9.50
Buchwert/Aktie	39.88	44.28	48.74
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-151.14	-165.54	-167.47
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	24.65	24.25	27.60
Kapitalausgaben in Mio.	39.50	40.50	26.65
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	308.78	340.79	377.92
Bilanzsumme in Mio.	520.10	563.20	611.10

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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