Kaufman et Broad Aktie 1041568 / FR0004007813
32.10
EUR
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20.12.2024
PAR
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Kaufman et Broad SA Aktie Analysen & Prognosen
Kaufman et Broad SA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31.70 EUR | 0.63 | 2.6 | 9.89 | +18.48% | +7.25% | -7.13% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 03.12.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "03.12.2024" bei einem Kurs von "30.25" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -7.13% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -7.13. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 22.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 22.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 32.97. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.63 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KAUFMAN ET BROAD ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.6 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.89 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +18.48% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 5 | Nur von wenigen Analysten verfolgt | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 5 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +7.25% | Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt |
Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 71.74% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kaufman et Broad SA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 31.70 EUR | 0.63 | -21.00 | 238.00 | 0.82 | 0.27 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 16.04.2021 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.38%. | |
| Beta | 0.82 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.82% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.27 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kaufman et Broad SA Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KAUFMAN ET BROAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAUFMAN ET BROAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ACCOR FR0000120404 |
|
| RENAULT FR0000131906 |
|
| TECHNIP ENERGIES NL0014559478 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KAUFMAN ET BROAD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KAUFMAN ET BROAD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| OVS SPA IT0005043507 |
Schätzungen zu Kaufman et Broad in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’097.21 | 1’269.75 | 1’348.42 | |
| Dividende | 1.93 | 2.29 | 2.39 | |
| Dividendenrendite (in %) | 6.17 % | 7.30 % | 7.62 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.04 | 2.88 | 3.13 | 3.15 |
| KGV | 15.39 | 10.87 | 10.02 | 9.95 |
| EBIT in Mio. | 81.38 | 101.63 | 108.68 | |
| EBITDA in Mio. | 90.12 | 110.67 | 117.50 | |
| Gewinn in Mio. | 41.86 | 57.31 | 62.23 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 41.67 | 58.09 | 61.72 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 68.86 | 91.80 | 95.15 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 2.12 | 2.90 | 3.14 | 3.15 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 212.30 | 245.25 | 263.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 27.85 | 75.93 | 77.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | 3.46 | 4.29 | 4.53 | |
| Free Cashflow in Mio. | 70.10 | 15.70 | 55.60 | |
| Free Cashflow/Aktie | 6.76 | 4.43 | 3.10 | |
| Buchwert/Aktie | 12.25 | 13.44 | 14.32 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -97.09 | -43.91 | -28.42 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 8.73 | 9.10 | 9.40 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 217.28 | 234.55 | 250.76 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 976.00 | 1’008.40 | 1’025.25 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kaufman et Broad SA Aktie Analysen
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