Yara International ASA Aktie 1735299 / NO0010208051
27.55
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16.10.2024
BRX
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Yara International ASA Aktie Analysen & Prognosen
Yara International ASA Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.87 EUR | 7.36 | 2.36 | 9.43 | +17.58% | +4.64% | -4.28% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 08.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "08.10.2024" bei einem Kurs von "341.1" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.28% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.28. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 332.47. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 7.36 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist YARA INTERNATIONAL ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 2.36 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.43 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +17.58% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 19 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 19 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.64% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.73% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Yara International ASA Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 26.87 EUR | 7.36 | -5.00 | 186.00 | 0.70 | 0.35 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 06.10.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.86%. | |
| Beta | 0.70 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.7% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Yara International ASA Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC US1252691001 |
|
| CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING CO LTD (A) (CHEMCHINA) CNE100000KC0 |
|
| KWS SAAT SE & CO. KGAA DE0007074007 |
|
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| BORREGAARD ASA NO0010657505 |
|
| KEMIRA OYJ FI0009004824 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MOWI NO0003054108 |
|
| STOREBRAND NO0003053605 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie YARA INTERNATIONAL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als YARA INTERNATIONAL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AXALTA COATING SYSTEMS BMG0750C1082 |
|
| COROMANDEL INTERNATIONAL INE169A01031 |
|
| FUCHS PETROLUB AG DE000A3E5D64 |
Schätzungen zu Yara International ASA in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 14’174.30 | 14’600.15 | 14’384.21 | 14’264.94 | |
| Dividende | 1.17 | 1.46 | 1.50 | 1.17 | |
| Dividendenrendite (in %) | 3.58 % | 4.55 % | 4.88 % | 3.83 % | % |
| Gewinn/Aktie | 2.19 | 2.77 | 2.98 | 2.48 | |
| KGV | 14.47 | 11.41 | 10.28 | 12.35 | 26.25 |
| EBIT in Mio. | 959.96 | 1’101.78 | 1’137.19 | 1’086.93 | |
| EBITDA in Mio. | 2’057.05 | 2’183.44 | 2’242.11 | 2’091.72 | |
| Gewinn in Mio. | 488.82 | 693.31 | 723.29 | 683.56 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 526.65 | 678.12 | 726.29 | 713.50 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 742.68 | 1’014.64 | 1’117.07 | 1’577.76 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 756.13 | 1’047.00 | 1’127.81 | 1’577.76 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.86 | 2.88 | 3.06 | 2.99 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’601.67 | 3’692.00 | 3’653.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’168.57 | -1’163.86 | -1’216.50 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’782.66 | 1’807.85 | 1’892.37 | 1’594.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 51.00 | -329.47 | -418.07 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.17 | 6.93 | 6.71 | 4.83 | |
| Free Cashflow in Mio. | 637.95 | 653.92 | 648.02 | 177.39 | 220.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.78 | 2.98 | 3.31 | -0.39 | |
| Buchwert/Aktie | 30.71 | 32.31 | 33.43 | 35.38 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’393.02 | 3’141.00 | 2’977.51 | 3’502.35 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’159.90 | 1’177.18 | 1’290.00 | 1’174.51 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 7’773.69 | 8’164.69 | 8’413.75 | 8’289.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 16’239.60 | 16’739.21 | 16’982.14 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Yara International ASA Aktie Analysen
| 29.10.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 25.10.24 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 15.07.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 20.06.24 | Yara International ASA Hold | Deutsche Bank AG | |
| 13.05.24 | Yara International ASA Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 02.05.24 | Yara International ASA Neutral | UBS AG | |
| 29.04.24 | Yara International ASA Buy | UBS AG | |
| 09.02.24 | Yara International ASA Underperform | Jefferies & Company Inc. | |
| 13.12.23 | Yara International ASA Buy | UBS AG |