Kerry Group Aktie 558613 / IE0004906560
92.20
EUR
1.40
EUR
1.54%
23.12.2024
CHN
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Kerry Group plc Aktie Analysen & Prognosen
Kerry Group plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.90 EUR | 16.27 | 0.95 | 16.04 | +13.72% | +1.52% | +3.51% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor positiv (seit "15.11.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "86.7" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Fairer Preis | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +3.51% | versus STOXX600 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt 3.51. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 17.12.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 17.12.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 89.31. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 16.27 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KERRY GROUP PLC ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.95 | 5.25 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 5.25% | |
| KGV | 16.04 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +13.72% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 10 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.52% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kerry Group plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 90.90 EUR | 16.27 | -59.00 | 187.00 | 0.12 | 0.06 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 13.12.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.59% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.87%. | |
| Beta | 0.12 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.12% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.06 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Kerry Group plc Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KERRY GROUP PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERRY GROUP PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CAIRN HOMES IE00BWY4ZF18 |
|
| DALATA HOTEL IE00BJMZDW83 |
|
| AIB GROUP PLC. IE00BF0L3536 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KERRY GROUP PLC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KERRY GROUP PLC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ANGEL YEAST CO LTD CNE0000014G0 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Kerry Group in EUR
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 7’957.71 | 8’064.09 | 8’505.20 | 9’112.00 | 9’522.00 |
| Dividende | 1.27 | 1.40 | 1.54 | 1.69 | 1.86 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.37 % | 1.51 % | 1.66 % | 1.82 % | 2.01 % |
| Gewinn/Aktie | 4.62 | 5.18 | 5.75 | 6.27 | 6.82 |
| KGV | 20.06 | 17.90 | 16.12 | 14.78 | 13.59 |
| EBIT in Mio. | 955.59 | 1’049.61 | 1’157.21 | 1’334.00 | 1’444.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’250.40 | 1’346.63 | 1’461.20 | 1’589.00 | 1’711.00 |
| Gewinn in Mio. | 732.61 | 825.88 | 924.84 | 1’006.00 | 1’098.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 802.65 | 871.51 | 970.83 | 1’066.00 | 1’160.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 887.51 | 985.06 | 1’100.25 | 1’201.00 | 1’310.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 891.09 | 995.12 | 1’102.18 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 4.24 | 4.92 | 5.48 | 5.92 | 6.46 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’047.00 | 2’983.00 | 3’174.00 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -445.50 | -526.00 | -577.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’054.50 | 1’105.25 | 1’236.75 | 1’565.00 | 1’686.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -516.50 | -397.50 | -420.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 6.01 | 6.64 | 7.27 | 7.68 | 8.29 |
| Free Cashflow in Mio. | 668.50 | 699.38 | 800.25 | 872.00 | 957.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 3.66 | 4.09 | 4.56 | 5.14 | 5.64 |
| Buchwert/Aktie | 37.89 | 41.22 | 45.17 | 50.50 | 55.30 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 1’758.01 | 1’476.56 | 991.98 | 248.00 | -409.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 322.07 | 328.55 | 350.85 | 410.00 | 428.51 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’512.88 | 6’840.41 | 7’429.77 | 8’576.00 | 9’387.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’727.33 | 11’801.67 | 12’070.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kerry Group plc Aktie Analysen
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