PepsiCo Aktie 961618 / US7134481081
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BTT
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PepsiCo Inc. Aktie Analysen & Prognosen
PepsiCo Inc. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148.18 EUR | 217.62 | 0.89 | 17.41 | +12% | +3.54% | -10.78% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.07.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.07.2024" bei einem Kurs von "166.38" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -10.78% | Unter Druck (versus SP500) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt -10.78. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 173.24. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 217.62 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist PEPSICO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.89 | 0.85 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 0.85% Aufschlag. | |
| KGV | 17.41 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +12% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 16 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 16 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.54% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.59% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
PepsiCo Inc. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 148.18 EUR | 217.62 | -86.00 | 240.00 | -0.18 | -0.09 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.07.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.86% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | -0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von -0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | -0.09 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen.Des Weiteren sind im Verhalten dieses Wertes überdurchschnittlich häufig gegenläufige Bewegungen zum Index zu erkennen. |
PepsiCo Inc. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DANONE S.A. FR0000120644 |
|
| ALTRIA INC. US02209S1033 |
|
| AB INBEV SA-NV (ANHEUSER-BUSCH INBEV) BE0974293251 |
|
| COCA-COLA CO. US1912161007 |
|
| KEURIG DR PEPPER INC REGISTERED SHS US49271V1008 |
|
| MONSTER BEVERAGE CORP US61174X1090 |
|
| THE KRAFT HEINZ COMPANY US5007541064 |
|
| UNILEVER PLC GB00B10RZP78 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMERICAN EXPRESS US0258161092 |
|
| CISCO SYSTEMS US17275R1023 |
|
| PHILIP MORRIS INTL. US7181721090 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie PEPSICO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als PEPSICO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COCA-COLA BOTTLERS JAPAN HOLDINGS JP3293200006 |
|
| DANONE FR0000120644 |
|
| INGREDION US4571871023 |
Schätzungen zu PepsiCo in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 92’204.14 | 95’246.43 | 98’884.97 | 102’372.10 | 107’347.27 |
| Dividende | 5.26 | 5.62 | 5.96 | 6.00 | 5.95 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.32 % | 3.55 % | 3.77 % | 3.79 % | 3.76 % |
| Gewinn/Aktie | 8.15 | 8.64 | 9.27 | 9.83 | 10.32 |
| KGV | 19.43 | 18.33 | 17.09 | 16.10 | 15.35 |
| EBIT in Mio. | 14’712.45 | 15’524.06 | 16’557.78 | 17’263.88 | 17’910.05 |
| EBITDA in Mio. | 17’719.22 | 18’764.13 | 20’032.11 | 21’337.10 | 22’406.83 |
| Gewinn in Mio. | 11’231.80 | 11’846.00 | 12’684.73 | 13’151.64 | 13’586.19 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 11’231.80 | 11’846.00 | 12’684.73 | 13’251.23 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 14’132.41 | 14’895.42 | 15’951.09 | 16’528.32 | 17’123.96 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 13’545.89 | 14’839.85 | 15’886.83 | 16’829.10 | 17’123.96 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 8.15 | 8.64 | 9.27 | 9.83 | 10.32 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 8.03 | 8.56 | 9.25 | 9.85 | 10.18 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 50’899.58 | 52’931.23 | 55’248.30 | 56’920.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -4’700.97 | -4’836.10 | -4’694.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 11’371.75 | 15’440.40 | 16’251.03 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -7’243.33 | -8’837.97 | -10’335.05 | ||
| Cashflow/Aktie | 9.30 | 11.10 | 11.74 | 12.78 | 13.81 |
| Free Cashflow in Mio. | 7’786.37 | 9’671.62 | 10’817.96 | 11’166.83 | |
| Free Cashflow/Aktie | 4.31 | 7.53 | 8.51 | ||
| Buchwert/Aktie | 15.02 | 17.16 | 18.94 | 17.99 | 19.58 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 36’015.01 | 35’944.05 | 35’027.71 | 39’449.60 | 34’995.44 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 0.00 | 0.00 | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5’019.00 | 5’173.54 | 5’230.10 | 5’255.07 | 5’152.67 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 36’246.29 | 37’507.87 | 38’633.70 | 38’961.00 | |
| Eigenkapital in Mio. | 20’898.70 | 23’925.34 | 25’929.97 | 24’289.77 | 26’122.14 |
| Bilanzsumme in Mio. | 101’728.55 | 105’485.70 | 106’705.53 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
PepsiCo Inc. Aktie Analysen
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