Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.16 EUR | 69.88 | 0.96 | 22.9 | +20.33% | +1.73% | +10.09% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 15.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "15.11.2024" bei einem Kurs von "8259" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +10.09% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 10.09. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 08.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 08.11.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 8458.35. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 69.88 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.57 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.57% | |
| KGV | 22.9 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +20.33% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 18 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 18 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.73% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 39.62% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.16 EUR | 69.88 | -47.00 | 221.00 | 0.76 | 0.56 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 20.12.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.21%. | |
| Beta | 0.76 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.76% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.56 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 56% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
|
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAI-ICHI LIFE HOLDINGS JP3476480003 |
|
| NTT DATA JP3165700000 |
|
| SUMI MITSUI FIN GRP JP3890350006 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| PANASONIC HOLDINGS JP3866800000 |
|
| POLA ORBIS HOLDINGS JP3855900001 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’310’686.28 | 1’874’568.03 | 2’037’222.61 | 2’376’575.10 | 2’414’533.33 |
| Dividende | 132.37 | 163.71 | 202.41 | 217.00 | 199.50 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.44 % | 1.79 % | 2.21 % | 2.37 % | 2.18 % |
| Gewinn/Aktie | 264.34 | 331.71 | 395.83 | 436.50 | 398.65 |
| KGV | 34.69 | 27.65 | 23.17 | 21.01 | 23.01 |
| EBIT in Mio. | 358’130.89 | 470’712.48 | 567’009.06 | 651’257.60 | 632’133.33 |
| EBITDA in Mio. | 374’182.61 | 476’305.52 | 548’282.49 | 764’700.00 | 779’000.00 |
| Gewinn in Mio. | 312’115.53 | 385’726.32 | 450’755.27 | 532’000.00 | 505’966.67 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 286’610.40 | 369’986.14 | 325’439.73 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 426’536.66 | 525’890.37 | 610’808.15 | 791’700.00 | 759’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 420’019.94 | 549’384.04 | 619’887.61 | 755’300.00 | 676’000.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 254.98 | 336.52 | 382.94 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 748’238.06 | 920’113.39 | 1’093’904.79 | 1’268’350.00 | 1’245’300.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -49’599.50 | -41’083.80 | -43’590.11 | -115’600.00 | -125’500.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 321’953.40 | 334’317.10 | 458’085.44 | 604’700.00 | 401’400.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -186’835.70 | -184’945.30 | -227’368.67 | -256’700.00 | -257’900.00 |
| Cashflow/Aktie | 298.38 | 298.74 | 256.61 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 283’097.38 | 332’295.57 | 459’612.43 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 309.30 | 246.70 | 332.45 | 392.30 | 388.30 |
| Buchwert/Aktie | 2’323.80 | 2’523.74 | 2’701.97 | 2’972.70 | 3’160.55 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’936’394.04 | -2’057’258.73 | -2’199’300.20 | ||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 135’859.60 | 130’987.00 | 137’330.40 | 145’000.00 | 148’000.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’728.44 | 20’290.56 | 17’212.50 | 16’100.00 | 16’100.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 383’072.00 | 426’361.57 | 457’740.43 | 502’200.00 | 495’300.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’629’167.32 | 2’855’685.55 | 3’069’592.50 | 3’507’200.00 | 3’736’500.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’122’847.55 | 3’412’583.09 | 3’702’338.00 | 4’232’400.00 | 4’433’600.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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