Nintendo Aktie 762921 / JP3756600007
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25.04.2025
BMN
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Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Nintendo Co. Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69.78 EUR | 84.99 | 1.22 | 25.54 | +29.49% | +1.6% | +4.29% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 01.04.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "01.04.2025" bei einem Kurs von "10205" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +4.29% | versus NIKKEI225 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt 4.29. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10596.78. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 84.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NINTENDO ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.22 | 26.06 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 26.06% | |
| KGV | 25.54 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +29.49% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 23 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 23 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.6% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 40.88% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nintendo Co. Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 69.78 EUR | 84.99 | -108.00 | 223.00 | 0.66 | 0.49 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 03.06.2022 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.08% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.23%. | |
| Beta | 0.66 | Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.49 | Mittelstarke Korrelation mit dem NIKKEI225 | 49% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nintendo Co. Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ELECTRONIC ARTS INC. US2855121099 |
|
| KONAMI CORP. JP3300200007 |
|
| MICROSOFT CORP. US5949181045 |
|
| SONY CORP. JP3435000009 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| JAPAN POST HOLDINGS JP3752900005 |
|
| MARUBENI JP3877600001 |
|
| MITSUI FUDOSAN JP3893200000 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NINTENDO haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NINTENDO und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DAIWA HOUSE INDUSTRY JP3505000004 |
|
| JAPAN TOBACCO JP3726800000 |
|
| TAKE TWO INTACT.SFTW. US8740541094 |
Schätzungen zu Nintendo in JPY
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’175’866.86 | 1’989’113.53 | 2’305’180.32 | 2’494’092.24 | 2’388’400.00 |
| Dividende | 117.01 | 153.48 | 200.85 | 210.00 | 220.33 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.03 % | 1.35 % | 1.76 % | 1.84 % | 1.93 % |
| Gewinn/Aktie | 234.80 | 312.63 | 417.99 | 451.74 | 441.23 |
| KGV | 48.55 | 36.47 | 27.27 | 25.24 | 25.84 |
| EBIT in Mio. | 283’801.45 | 421’380.50 | 587’709.90 | 671’396.08 | 673’260.00 |
| EBITDA in Mio. | 298’606.61 | 407’578.05 | 565’863.52 | 696’325.00 | 753’900.00 |
| Gewinn in Mio. | 273’698.34 | 366’138.49 | 487’444.75 | 547’628.57 | 541’760.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 288’246.07 | 364’520.70 | 516’981.34 | 647’430.66 | 861’200.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 379’738.71 | 505’940.27 | 675’714.30 | 823’257.14 | 751’825.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 382’898.16 | 501’296.56 | 652’869.11 | 667’133.33 | 678’050.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 239.44 | 319.64 | 425.92 | 483.78 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 696’501.08 | 885’466.92 | 1’099’614.15 | 1’198’542.86 | 1’221’160.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -955.33 | -40’176.92 | -42’471.75 | -24’675.00 | -21’950.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 274’996.00 | 322’664.92 | 469’111.58 | 524’453.00 | 460’225.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -183’666.25 | -171’892.08 | -216’414.58 | -240’969.00 | -240’982.50 |
| Cashflow/Aktie | 212.44 | 291.03 | 355.11 | 294.35 | |
| Free Cashflow in Mio. | 262’642.20 | 312’943.20 | 456’050.70 | 523’425.00 | 560’400.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 178.73 | 261.30 | 324.57 | 364.20 | 366.80 |
| Buchwert/Aktie | 2’289.87 | 2’449.91 | 2’668.84 | 2’869.10 | 3’126.25 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’606’975.86 | -1’718’263.54 | -1’911’282.04 | -2’831’000.00 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 144’247.80 | 146’635.50 | 159’879.50 | 153’133.33 | 155’650.00 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 22’945.17 | 24’547.92 | 25’082.92 | 21’300.00 | 17’200.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 397’272.45 | 447’630.64 | 466’410.00 | 515’800.00 | 489’600.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’622’687.59 | 2’815’409.32 | 3’092’838.17 | 3’376’769.50 | 3’540’957.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 3’195’998.00 | 3’541’904.92 | 3’838’742.54 | 4’144’151.20 | 4’300’209.50 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nintendo Co. Ltd. Aktie Analysen
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