Kogan.com Aktie 32891448 / AU000000KGN2
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21.11.2024
BRX
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Kogan.com Ltd Aktie Analysen & Prognosen
Kogan.com Ltd Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 EUR | 0.32 | 1.13 | 16.48 | +14.8% | +3.76% | +2.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 29.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "29.10.2024" bei einem Kurs von "4.81" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +2.45% | versus ASX100 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum ASX100 beträgt 2.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 08.11.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 08.11.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 4.71. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 0.32 | Kleiner Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von < $1 Mrd., ist KOGAN COM ein niedrig kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.13 | 20.11 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 20.11% | |
| KGV | 16.48 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +14.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 7 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 7 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.76% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 61.92% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kogan.com Ltd Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 EUR | 0.32 | 116.00 | 279.00 | 1.87 | 0.33 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 26.04.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Hohes Risiko bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich 1.16% zu verstärken. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.79%. | |
| Beta | 1.87 | Hohe Anfälligkeit vs. ASX100 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.87% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.33 | Schwache Korrelation mit dem ASX100 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Kogan.com Ltd Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KOGAN COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOGAN COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INSIGNIA FINANCIAL AU000000IFL2 |
|
| JUDO CAPITAL HOLDINGS AU0000182271 |
|
| PERPETUAL AU000000PPT9 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KOGAN COM haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KOGAN COM und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CHONGQING DEPT.STORE CO. CNE000000LF2 |
|
| TARGET US87612E1064 |
|
| NORTH WEST COMPANY CA6632782083 |
Schätzungen zu Kogan.com in AUD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 493.77 | 525.06 | 556.76 | 571.75 |
| Dividende | 0.17 | 0.20 | 0.22 | 0.28 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.55 % | 4.13 % | 4.53 % | 5.67 % |
| Gewinn/Aktie | 0.24 | 0.28 | 0.31 | 0.38 |
| KGV | 20.36 | 17.38 | 15.81 | 12.98 |
| EBIT in Mio. | 35.35 | 41.26 | 45.25 | 53.33 |
| EBITDA in Mio. | 49.17 | 55.40 | 59.73 | 64.98 |
| Gewinn in Mio. | 25.04 | 29.38 | 32.36 | 37.47 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 25.05 | 29.38 | 32.35 | 37.47 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 35.04 | 41.29 | 45.65 | 53.52 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 32.97 | 41.59 | 46.66 | 53.52 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.26 | 0.30 | 0.34 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 190.00 | 204.84 | 218.34 | 227.42 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -5.12 | -5.36 | -5.60 | -5.86 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 36.02 | 45.50 | 50.19 | 54.70 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -37.69 | -24.85 | -28.04 | -31.18 |
| Cashflow/Aktie | 0.37 | 0.44 | 0.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 31.67 | 40.97 | 45.44 | 48.84 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.35 | 0.41 | 0.48 | 0.49 |
| Buchwert/Aktie | 1.27 | 1.36 | 1.48 | 1.52 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -33.94 | -48.93 | -63.63 | -68.64 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 5.20 | 5.44 | 5.62 | 5.86 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 128.87 | 139.77 | 151.72 | 148.20 |
| Bilanzsumme in Mio. | 247.63 | 264.91 | 282.83 | 279.44 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kogan.com Ltd Aktie Analysen
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