Lenovo Group Aktie 1058002 / HK0992009065
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BRX
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Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen & Prognosen
Lenovo Group Ltd. Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 EUR | 20.11 | 1.81 | 10.84 | +16.59% | +3.05% | +18.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 24.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "24.01.2025" bei einem Kurs von "9.47" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +18.3% | versus HANGSENG | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum HANGSENG beträgt 18.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 04.02.2025 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 04.02.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 9.93. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 20.11 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LENOVO GROUP ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.81 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +16.59% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 21 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 21 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.05% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 33.05% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lenovo Group Ltd. Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.52 EUR | 20.11 | -39.00 | 339.00 | 0.83 | 0.47 |
| Risiko | Hoch | Die Aktie ist seit dem 12.03.2024 als hoch riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.39% abzuschwächen. | |
| Bad News | Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.39%. | |
| Beta | 0.83 | Geringe Anfälligkeit vs. HANGSENG | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem HANGSENG | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Lenovo Group Ltd. Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| IBM CORP. (INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) US4592001014 |
|
| APPLE INC. US0378331005 |
|
| HP INC (EX HEWLETT-PACKARD) US40434L1052 |
|
| DELL TECHNOLOGIES US24703L2025 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| INDL.& CMLBK.OF CLTD. CNE1000003G1 |
|
| CHINA MINSHENG BANK CNE100000HF9 |
|
| HANG SENG BANK HK0011000095 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LENOVO GROUP haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LENOVO GROUP und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NEC CORP JP3733000008 |
|
| SS&C TECHNOLOGIES US78467J1007 |
|
| TD SYNNEX US87162W1009 |
Schätzungen zu Lenovo Group in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 65’522.12 | 71’851.33 | 77’053.33 |
| Dividende | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.11 % | 3.35 % | 3.84 % |
| Gewinn/Aktie | |||
| KGV | 15.10 | 11.71 | 9.92 |
| EBIT in Mio. | 2’330.12 | 2’745.35 | 3’100.08 |
| EBITDA in Mio. | 3’448.18 | 3’904.87 | 4’238.98 |
| Gewinn in Mio. | 1’266.76 | 1’618.31 | 1’910.60 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’318.06 | 1’705.16 | 1’994.28 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’691.61 | 2’148.96 | 2’517.38 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’690.57 | 2’147.10 | 2’523.29 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | |||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 10’892.42 | 12’088.42 | 13’016.45 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -1’127.96 | -1’108.39 | -1’102.46 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’599.30 | 2’950.23 | 3’015.12 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -109.63 | -412.06 | -571.80 |
| Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.20 | 0.25 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’014.29 | 1’201.86 | 1’812.86 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.08 | 0.15 | 0.19 |
| Buchwert/Aktie | 0.52 | 0.61 | 0.72 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -1’624.20 | -2’536.95 | -2’331.09 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 2’170.51 | 2’412.35 | 2’597.94 |
| Kapitalausgaben in Mio. | 866.46 | 899.77 | 827.96 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 7’712.00 | 8’577.33 | 8’719.50 |
| Eigenkapital in Mio. | 6’621.60 | 7’634.82 | 9’108.79 |
| Bilanzsumme in Mio. | 42’541.37 | 45’351.17 | 48’714.10 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lenovo Group Ltd. Aktie Analysen
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