Lindt Aktie 1057076 / CH0010570767
10’000.00
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16:34:00
SWX
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Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen & Prognosen
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10’000.00 CHF | 25.99 | 0.7 | 30.33 | +19.59% | +1.59% | -2.61% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "17.09.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "17.09.2024" bei einem Kurs von "11070" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -2.61% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -2.61. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 10694.1. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 25.99 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.7 | 28.9 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 28.9% Aufschlag. | |
| KGV | 30.33 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +19.59% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +1.59% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 48.14% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 10’000.00 CHF | 25.99 | -52.00 | 228.00 | 0.18 | 0.11 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.52% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.28%. | |
| Beta | 0.18 | Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.18% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.11 | Schwache Korrelation mit dem STOXX600 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| NESTLÉ SA (NESTLE) CH0038863350 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GALDERMA GROUP CH1335392721 |
|
| SANDOZ GROUP AG CH1243598427 |
|
| SCHINDLER HOLDING AG CH0024638212 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CHOC.LINDT &SPRUENGLI AG und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AJINOMOTO JP3119600009 |
|
| BELL FOOD GROUP AG CH0315966322 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
Schätzungen zu Lindt in CHF
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’460.75 | 5’845.75 | 6’209.77 | 6’673.42 | 7’070.20 |
| Dividende | 150.00 | 160.00 | 169.93 | 184.14 | 190.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 1.49 % | 1.59 % | 1.68 % | 1.83 % | 1.88 % |
| Gewinn/Aktie | 277.18 | 298.91 | 329.94 | 371.27 | 405.60 |
| KGV | 36.38 | 33.74 | 30.57 | 27.16 | 24.86 |
| EBIT in Mio. | 871.83 | 934.28 | 1’019.60 | 1’124.48 | 1’218.00 |
| EBITDA in Mio. | 1’152.17 | 1’226.93 | 1’328.80 | 1’456.16 | 1’565.30 |
| Gewinn in Mio. | 648.11 | 692.79 | 758.84 | 842.11 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 647.55 | 688.39 | 756.85 | 842.11 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 850.63 | 909.34 | 996.36 | 1’108.40 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 850.94 | 896.79 | 985.52 | 1’110.34 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 279.78 | 300.08 | 331.02 | 370.69 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 3’585.05 | 3’575.27 | 3’823.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -384.00 | -356.31 | -379.38 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’014.81 | 1’043.08 | 1’154.55 | ||
| Cashflow (Financing) in Mio. | -577.38 | -571.78 | -467.77 | ||
| Cashflow/Aktie | 467.36 | 487.32 | 548.19 | ||
| Free Cashflow in Mio. | 501.07 | 574.80 | 650.49 | 735.55 | |
| Free Cashflow/Aktie | 281.97 | 253.01 | 296.48 | ||
| Buchwert/Aktie | 1’906.52 | 1’998.73 | 2’129.78 | ||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 904.60 | 880.37 | 791.75 | 643.17 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 376.87 | 348.14 | 367.79 | 378.13 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 1’069.71 | 1’074.87 | 1’144.45 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’535.70 | 4’690.54 | 4’943.76 | 5’476.16 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 8’309.39 | 8’531.11 | 8’875.40 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli) Aktie Analysen
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