Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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-4.80%
15.02.2021
BRX
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 EUR | 5.89 | 1.45 | 10.84 | +10.8% | +4.91% | -13.95% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "287.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -13.95% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -13.95. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 282.77. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5.89 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.45 | 37.9 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 37.9% | |
| KGV | 10.84 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.8% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.91% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.2% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.98 EUR | 5.89 | 38.00 | 180.00 | 1.17 | 0.41 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.80%. | |
| Beta | 1.17 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.17% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.41 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 41% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEAZLEY GB00BYQ0JC66 |
|
| EASYJET GB00B7KR2P84 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CLAS OHLSON AB SE0000584948 |
|
| MARKS & SPENCER GB0031274896 |
|
| WESFARMERS AU000000WES1 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’846.76 | 13’165.14 | 13’569.12 | 14’194.64 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 4.94 % | 4.95 % | 5.06 % | 4.96 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| KGV | 12.26 | 11.38 | 9.81 | 10.15 |
| EBIT in Mio. | 629.57 | 663.56 | 723.87 | 819.18 |
| EBITDA in Mio. | 1’303.64 | 1’347.69 | 1’418.18 | 1’368.52 |
| Gewinn in Mio. | 375.49 | 395.50 | 444.30 | 496.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 377.81 | 395.57 | 442.77 | 496.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 525.02 | 542.60 | 609.16 | 680.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 521.66 | 552.30 | 618.18 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.22 | 0.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’752.00 | 4’857.67 | 4’988.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -376.25 | -387.03 | -399.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’010.36 | 1’011.24 | 1’054.33 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -661.63 | -605.58 | -584.35 | |
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.42 | 0.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 422.24 | 398.59 | 400.95 | 258.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 3.46 | 3.52 | 3.62 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 448.07 | 407.60 | 331.43 | 1’452.97 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.56 | 361.13 | 374.16 | 395.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’448.88 | 6’329.23 | 6’337.86 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’567.75 | 11’378.08 | 11’276.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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