Kingfisher Aktie 1626624 / GB0033195214
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-4.80%
15.02.2021
BRX
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Kingfisher plc Aktie Analysen & Prognosen
Kingfisher plc Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 GBP | 5 | 1.63 | 9.86 | +10.69% | +5.41% | -9.45% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 12.11.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "12.11.2024" bei einem Kurs von "287.8" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie leicht unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -9.45% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -9.45. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 01.11.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.11.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 262.73. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 5 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist KINGFISHER PLC. ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.63 | Hoher Abschlag zur Wachstumserwartung basiert auf einer Ausnahmesituation |
Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" über 1.6, so befindet sich das Unternehmen in der Regel in einer Ausnahmesituation. In diesem Fall ist das erwartete PE (Kurs-Gewinn-Verhältnis) ein besserer Indikator für das nachhaltige Wachstum, als der prozentuale Wachstumswert (LT Growth). | |
| KGV | 9.86 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +10.69% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +5.41% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 53.28% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Kingfisher plc Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.43 GBP | 5.00 | 25.00 | 179.00 | 1.10 | 0.40 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 26.09.2023 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.79%. | |
| Beta | 1.10 | Mittlere Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.40 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Kingfisher plc Alternativen
Alternativen aus der Peer Group
Die folgenden Aktien aus der Peer Group von KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BAYWA AG (VINK. NA) DE0005194062 |
|
| HOME DEPOT INC., THE US4370761029 |
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| HARBOUR ENERGY GB00BMBVGQ36 |
|
| HIKMA PHARMACEUTICALS GB00B0LCW083 |
|
| IMI GB00BGLP8L22 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie KINGFISHER PLC. haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als KINGFISHER PLC. und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ARITZIA SUBD.VTG. CA04045U1021 |
|
| MATSUMOTOKIYOSHI JP3869010003 |
|
| SHIMAMURA JP3358200008 |
Schätzungen zu Kingfisher in GBP
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 12’847.22 | 13’156.68 | 13’549.35 | 14’194.64 |
| Dividende | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.12 |
| Dividendenrendite (in %) | 5.08 % | 5.08 % | 5.20 % | 5.09 % |
| Gewinn/Aktie | 0.20 | 0.22 | 0.25 | 0.25 |
| KGV | 11.95 | 11.08 | 9.55 | 9.88 |
| EBIT in Mio. | 629.65 | 663.56 | 723.48 | 819.18 |
| EBITDA in Mio. | 1’303.73 | 1’347.69 | 1’417.72 | 1’368.52 |
| Gewinn in Mio. | 374.80 | 395.27 | 444.14 | 496.23 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 376.99 | 395.30 | 442.59 | 496.23 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 525.02 | 542.60 | 609.16 | 680.05 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 521.80 | 552.44 | 617.68 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.20 | 0.22 | 0.26 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 4’752.00 | 4’857.67 | 4’988.00 | |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -376.25 | -387.03 | -399.35 | |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’010.36 | 1’010.24 | 1’055.90 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -661.63 | -605.58 | -584.35 | |
| Cashflow/Aktie | 0.42 | 0.42 | 0.46 | |
| Free Cashflow in Mio. | 419.49 | 395.96 | 401.38 | 258.65 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.23 | 0.22 | 0.24 | |
| Buchwert/Aktie | 3.56 | 3.64 | 3.76 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -205.83 | -207.56 | -243.39 | |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 347.56 | 360.80 | 373.82 | 395.26 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 6’453.26 | 6’329.51 | 6’331.71 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’567.75 | 11’378.08 | 11’276.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Kingfisher plc Aktie Analysen
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