Lululemon Athletica Aktie 3270648 / US5500211090
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Lululemon Athletica IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Lululemon Athletica IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.30 EUR | 47.4 | 0.69 | 22.59 | +15.67% | +0% | +22.83% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 22.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "22.10.2024" bei einem Kurs von "298.88" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +22.83% | versus SP500 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum SP500 beträgt 22.83. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 330.44. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 47.4 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist LULULEMON ATHLETICA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.69 | 29.79 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 29.79% Aufschlag. | |
| KGV | 22.59 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +15.67% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 27 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 27 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0% | Keine Dividende | Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Lululemon Athletica IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 365.30 EUR | 47.40 | 28.00 | 359.00 | 0.67 | 0.22 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 25.10.2024 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.59%. | |
| Beta | 0.67 | Geringe Anfälligkeit vs. SP500 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.67% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.22 | Schwache Korrelation mit dem SP500 | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Lululemon Athletica IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie LULULEMON ATHLETICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LULULEMON ATHLETICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COGNIZANT TECHNOLOGY US1924461023 |
|
| KROGER US5010441013 |
|
| LAS VEGAS SANDS US5178341070 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie LULULEMON ATHLETICA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als LULULEMON ATHLETICA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| COLUMBIA SPORTSWEAR US1985161066 |
|
| PRADA SPA IT0003874101 |
|
| V F US9182041080 |
Schätzungen zu Lululemon Athletica in USD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 10’483.18 | 11’243.63 | 12’174.64 | 12’954.80 | 13’667.00 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | |||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | 0.00 % | % |
| Gewinn/Aktie | 14.16 | 15.24 | 16.67 | 19.06 | 21.07 |
| KGV | 27.08 | 25.16 | 23.01 | 20.12 | 18.20 |
| EBIT in Mio. | 2’428.54 | 2’562.27 | 2’782.65 | 2’958.03 | 3’187.00 |
| EBITDA in Mio. | 2’860.79 | 3’061.03 | 3’308.32 | 3’524.10 | 3’657.00 |
| Gewinn in Mio. | 1’755.95 | 1’837.63 | 1’994.89 | 2’128.14 | 2’340.00 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’755.95 | 1’837.63 | 1’994.89 | 2’128.14 | 2’340.00 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 2’498.57 | 2’618.46 | 2’841.08 | 3’029.44 | 3’206.00 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 2’999.90 | ||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 14.16 | 15.24 | 16.67 | 19.06 | 21.07 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 16.55 | 19.06 | 21.07 | ||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 6’155.98 | 6’588.01 | 7’111.12 | 7’738.00 | 8’036.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -740.44 | -730.20 | -780.80 | -760.50 | -574.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 2’099.94 | 2’405.46 | 2’560.52 | 2’732.50 | 2’539.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -1’475.54 | -1’042.44 | -895.78 | -927.00 | -1’995.00 |
| Cashflow/Aktie | 19.96 | ||||
| Free Cashflow in Mio. | 1’339.17 | 1’508.89 | 1’563.10 | 1’849.96 | 1’965.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 10.13 | 12.23 | 12.79 | 16.31 | 17.69 |
| Buchwert/Aktie | 39.28 | 48.88 | 59.45 | 40.45 | 39.64 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’123.68 | -2’851.08 | -3’641.07 | -2’248.98 | -1’707.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 693.89 | 747.36 | 784.22 | 810.16 | 574.00 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 3’733.58 | 4’021.20 | 4’359.82 | 4’676.50 | 4’850.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 4’599.93 | 5’553.96 | 6’575.54 | 7’722.00 | 5’689.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’487.44 | 8’407.72 | 9’365.70 | 8’485.00 | 8’723.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Lululemon Athletica IncShs Aktie Analysen
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