Medco Energi Internasional Aktie 1083903 / ID1000053705
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21:43:45
BMN
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Medco Energi Internasional Aktie Analysen & Prognosen
Medco Energi Internasional Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 EUR | 1.68 | 0.86 | 4.31 | +0.64% | +3.07% | -8.64% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 27.09.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "27.09.2024" bei einem Kurs von "1300" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -8.64% | Unter Druck (versus LQ45) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt -8.64. | |
| mittelfristiger Markttrend | Negativer Markttrend seit dem 29.10.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 29.10.2024 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1274.92. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 1.68 | Mittlerer Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist MEDCO ENERGI INTL ein mittel kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.53 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.53% Aufschlag. | |
| KGV | 4.31 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +0.64% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 8 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 8 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +3.07% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 13.23% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Medco Energi Internasional Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.06 EUR | 1.68 | -144.00 | 398.00 | 0.00 | 0.00 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 19.11.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.44% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.98%. | |
| Beta | 0.00 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.00 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Medco Energi Internasional Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie MEDCO ENERGI INTL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDCO ENERGI INTL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| ICT.TUNGGAL PRAKARSA ID1000061302 |
|
| PERUSAHAAN GAS NEGARA ID1000111602 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie MEDCO ENERGI INTL haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als MEDCO ENERGI INTL und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BEACH ENERGY AU000000BPT9 |
|
| MAGNOLIA OIL & GAS US5596631094 |
|
| VAR ENERGI NO0011202772 |
Schätzungen zu Medco Energi Internasional in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 2’258.94 | 2’181.86 | 2’178.31 |
| Dividende | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dividendenrendite (in %) | 3.22 % | 3.46 % | 2.50 % |
| Gewinn/Aktie | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| KGV | 4.05 | 4.22 | 4.78 |
| EBIT in Mio. | 842.62 | 770.95 | 764.04 |
| EBITDA in Mio. | 1’297.84 | 1’232.70 | 1’207.48 |
| Gewinn in Mio. | 385.40 | 347.67 | 356.36 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 393.42 | 353.19 | 355.86 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 808.58 | 724.95 | 734.84 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 801.00 | 719.00 | 660.00 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’184.50 | 1’113.67 | 1’120.00 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -482.50 | -483.17 | -425.00 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’160.28 | 1’102.26 | 1’072.76 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -118.67 | -171.37 | -76.14 |
| Cashflow/Aktie | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| Free Cashflow in Mio. | 1’141.85 | 959.33 | 1’075.17 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| Buchwert/Aktie | 0.08 | 0.08 | 0.10 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 2’769.55 | 2’538.27 | 2’254.50 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 426.87 | 429.66 | 407.21 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 229.20 | 216.00 | 200.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 2’233.91 | 2’520.16 | 2’809.22 |
| Bilanzsumme in Mio. | 7’943.45 | 8’197.33 | 8’404.42 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Medco Energi Internasional Aktie Analysen
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