Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
116.00
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2.20
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1.93%
15:43:15
BMN
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Nemetschek SE Aktie Analysen & Prognosen
Nemetschek SE Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 115.90 EUR | 13.96 | 0.77 | 41.3 | +31.17% | +0.59% | -4.19% |
| revid. Gewinn Prognose | Positive Analystenhaltung seit 21.03.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "111.6" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | -4.19% | Unter Druck (versus STOXX600) |
Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -4.19. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 14.03.2025 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 14.03.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 110.55. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 13.96 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist NEMETSCHEK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.77 | 17.03 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 17.03% Aufschlag. | |
| KGV | 41.3 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +31.17% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 14 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 14 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.59% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 24.43% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Nemetschek SE Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 115.90 EUR | 13.96 | 24.00 | 176.00 | 1.27 | 0.47 |
| Risiko | Mittel | Die Aktie ist seit dem 14.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Mittleres Risiko bei Indexrückgängen | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 1.76%. | |
| Beta | 1.27 | Hohe Anfälligkeit vs. STOXX600 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.27% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.47 | Mittelstarke Korrelation mit dem STOXX600 | 47% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht. |
Nemetschek SE Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie NEMETSCHEK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als NEMETSCHEK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| AMDOCS GB0022569080 |
|
| NOKIA FI0009000681 |
|
| TECH MAHINDRA INE669C01036 |
Schätzungen zu Nemetschek in EUR
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 1’171.18 | 1’343.09 | 1’519.07 | 1’693.00 | |
| Dividende | 0.63 | 0.72 | 0.81 | 0.67 | |
| Dividendenrendite (in %) | 0.55 % | 0.63 % | 0.72 % | 0.59 % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.82 | 2.31 | 2.77 | 3.62 | |
| KGV | 62.35 | 49.17 | 40.99 | 31.38 | |
| EBIT in Mio. | 306.36 | 368.94 | 435.88 | 535.00 | |
| EBITDA in Mio. | 367.19 | 432.73 | 501.38 | 573.00 | 705.00 |
| Gewinn in Mio. | 213.64 | 268.36 | 319.91 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 235.89 | 290.13 | 343.41 | 422.00 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 280.68 | 349.72 | 417.89 | 527.00 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 272.93 | 341.70 | 396.56 | ||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.82 | 2.31 | 2.77 | 3.62 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’130.54 | 1’290.63 | 1’459.75 | ||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -24.33 | -25.53 | -29.66 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 320.90 | 380.07 | 431.98 | 606.00 | |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -171.78 | -210.77 | -203.08 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.62 | 3.02 | 3.46 | 3.76 | |
| Free Cashflow in Mio. | 294.91 | 343.18 | 388.97 | 448.60 | 537.00 |
| Free Cashflow/Aktie | 2.80 | 3.17 | 3.76 | 4.02 | |
| Buchwert/Aktie | 9.15 | 10.84 | 12.86 | 16.00 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 87.42 | -183.07 | -383.45 | -838.00 | -1’161.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||||
| Kapitalausgaben in Mio. | 18.39 | 19.70 | 22.97 | 16.21 | |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | |||||
| Eigenkapital in Mio. | 1’038.08 | 1’223.92 | 1’440.14 | 1’844.33 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 2’163.86 | 2’341.04 | 2’579.23 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Nemetschek SE Aktie Analysen
| 21.03.25 | Nemetschek Hold | Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) | |
| 21.03.25 | Nemetschek Verkaufen | DZ BANK | |
| 21.03.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 21.03.25 | Nemetschek Hold | Deutsche Bank AG | |
| 21.03.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 20.03.25 | Nemetschek Hold | Warburg Research | |
| 20.03.25 | Nemetschek Neutral | UBS AG | |
| 20.03.25 | Nemetschek Buy | Goldman Sachs Group Inc. | |
| 20.03.25 | Nemetschek Underweight | JP Morgan Chase & Co. | |
| 20.03.25 | Nemetschek Add | Baader Bank |